TERRE ADELICE (TERRE ADELICE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Établie à SAINT-SAUVEUR-DE-MONTAGUT (07190), elle œuvre dans 1052Z. La société TERRE ADELICE (TERRE ADELICE) se concentre sur fabrication de glaces et sorbets.
Pour l'exercice clos en 2023, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 7.82 M €, soit sept millions huit cent quinze mille neuf cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.26 M €.
À la clôture de l'exercice 2023, TERRE ADELICE (TERRE ADELICE) affichait une trésorerie de 2.62 M €.
En termes d’effectifs, TERRE ADELICE (TERRE ADELICE) emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TERRE ADELICE (TERRE ADELICE) est dirigée par Bastien Laval, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.82 M | 7.57 M | 6 M | 5.55 M |
| Marge brute (€) | 3.33 M | 3.69 M | 2.69 M | 2.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.98 M | 2.04 M | 1.57 M | 1.46 M |
| EBITDA (€) | 2.04 M | 2.1 M | 1.63 M | 1.39 M |
| EBITDA - EBE (€) | -66.73 K | -59.62 K | -63.02 K | 78.98 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.64 M | 1.77 M | 1.31 M | 1.08 M |
| Résultat net (€) | 1.26 M | 1.45 M | 1.06 M | 715.6 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.11 | 19.15 | 17.61 | 12.89 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.45 | 22.13 | 19.56 | 15.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 12.15 | 14.16 | 11.87 | 11.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.48 M | 3.33 M | 2.63 M | 2.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 44.48 | 43.95 | 43.8 | 47.5 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 42.55 | 48.71 | 44.79 | 49.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 26.14 | 27.78 | 27.13 | 24.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.28 | 26.99 | 26.08 | 26.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 5.53 M | 5.62 M | 5.13 M | 4.31 M |
| BFRE (€) | 1.83 M | 1.34 M | 1.15 M | 868.41 K |
| BFRHE (€) | 1.05 M | 693.58 K | 636.46 K | 413.63 K |
| BFR en jours de CA (j) | 258.31 | 271.21 | 311.8 | 283.56 |
| BFRE en jours de CA (j) | 85.58 | 64.54 | 70.03 | 57.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.56 Md | 14.38 Md | 10.47 Md | 6.29 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.23 | 38.11 | 40.87 | 30.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.52 | 44.99 | 29.97 | 20.9 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.29 | 0.28 | 0.27 | 0.23 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.73 M | 1.84 M | 1.4 M | 1.13 M |
| Dette nette (€) | -510.02 K | -90.35 K | -134.62 K | 1.34 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.1 | 24.29 | 23.31 | 20.32 |
| Font de roulement (€) | 5.46 M | 5.6 M | 5.11 M | 4.27 M |
| Couverture du BFR | 98.63 | 99.47 | 99.63 | 99.13 |
| Trésorerie (€) | 2.62 M | 3.58 M | 3.35 M | 3.01 M |
| Dettes financières (€) | 2.16 M | 2.56 M | 2.74 M | 993.44 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.3 | -0.05 | -0.1 | 1.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -7.07 | -1.38 | -2.49 | 28.34 |
| Autonomie financière (%) | 3.34 | 2.56 | 1.97 | 4.75 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 906.33 K | 1.1 M | 737.07 K | 654.2 K |
| Liquidité générale | 133.14 | 126.03 | 121.74 | 220.96 |
| Liquidité réduite | 133.14 | 126.03 | 121.74 | 220.96 |
| Couverture de la dette | 2.52 | 2.67 | 2.35 | 1.46 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.8 M | 1.58 M | 1.3 M | 1.26 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.63 | 15.93 | 16.64 | 17.22 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 363.12 K | 400.38 K | 321.09 K | 306.27 K |
