O'SULLIVANS PUB CERGY, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1996.
Localisée à CERGY (95000), elle œuvre dans 5630Z. Cette structure O'SULLIVANS PUB CERGY se focalise principalement sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 592.98 K €, soit cinq cent quatre-vingt-douze mille neuf cent soixante-dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 2.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, O'SULLIVANS PUB CERGY disposait d'une trésorerie de 23.24 K €.
En termes d’effectifs, O'SULLIVANS PUB CERGY compte 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, O'SULLIVANS PUB CERGY compte parmi ses dirigeants Thomas St John, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 592.98 K | 581.88 K | 284.19 K | 259.48 K |
| Marge brute (€) | 155.02 K | 194.88 K | 46.94 K | 54.14 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 18 K |
| EBITDA (€) | 7.32 K | 64.12 K | 13.87 K | 13.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 4.69 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.77 K | 60.36 K | 9.93 K | 4.9 K |
| Résultat net (€) | 2.6 K | 45.84 K | 7.58 K | 55.57 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.44 | 7.88 | 2.67 | 21.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.62 | 29.04 | 6.76 | 35.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.82 | 12.56 | 3.66 | 24.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 127.72 K | 205.73 K | 92.7 K | 83.35 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 21.54 | 35.36 | 32.62 | 32.12 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 26.14 | 33.49 | 16.52 | 20.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.23 | 11.02 | 4.88 | 5.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 6.94 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 179.94 K | 213.42 K | 88.21 K | 134.26 K |
| BFRE (€) | -80.14 K | -111.06 K | -77.74 K | -54.05 K |
| BFRHE (€) | 177.78 K | 209.86 K | 117.04 K | 118.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 110.76 | 133.88 | 113.29 | 188.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.33 | -69.67 | -99.85 | -76.03 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 288.82 M | 334.56 M | 91.13 M | 84.42 M |
| Délais de paiement clients (j) | 143.34 | 171.78 | 147.6 | 163.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.64 | 84.74 | 96.22 | 71.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 64.26 K |
| Dette nette (€) | -131.44 K | -160.09 K | -46.31 K | -1.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 24.76 |
| Font de roulement (€) | 120.88 K | 145.95 K | 88.21 K | 134.26 K |
| Couverture du BFR | 67.18 | 68.39 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 23.24 K | 47.15 K | 48.91 K | 69.57 K |
| Dettes financières (€) | 865 | 15.28 K | 2.73 K | 8.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -0.03 |
| Ratio d'endettement (%) | -81.93 | -101.42 | -41.35 | -1.08 |
| Autonomie financière (%) | 185.48 | 10.33 | 41.01 | 17.65 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 94.75 K | 124.48 K | 92.49 K | 62.49 K |
| Liquidité générale | 168.52 | 157.65 | 177.95 | 264.58 |
| Liquidité réduite | 168.52 | 157.65 | 177.95 | 264.58 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 1.37 | 0.27 | 2.45 |
| Salaires et charges sociales (€) | 133.09 K | 151.18 K | 75.36 K | 59.14 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 17.83 | 21.33 | 24.12 | 20.89 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 865 | 15.28 K | 2.73 K | 8.72 K |