LE CEPAGE MONTMARTROIS, une Société en nom collectif, est active depuis 1996.
Implantée à PARIS (75018), elle exerce son activité dans 5630Z. L'entité LE CEPAGE MONTMARTROIS oriente ses efforts sur débits de boissons.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 1.69 M €, soit un million six cent quatre-vingt-treize mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 188.6 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, LE CEPAGE MONTMARTROIS présentait une trésorerie de 336.68 K €.
En termes d’effectifs, LE CEPAGE MONTMARTROIS dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LE CEPAGE MONTMARTROIS est sous la direction de Marcel Chiche, qui occupe la fonction de Gérant et associé indéfiniment responsable.
| Performance | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.69 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 939.55 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 207.5 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 194.61 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 188.6 K | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 11.14 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 96.12 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 16.26 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 632.49 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.35 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 55.48 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 12.25 | - | - | - |
| BFR (€) | 113.14 K | 182.49 K | -66.52 K | 55.82 K |
| BFRE (€) | -395.01 K | -452.23 K | -284.11 K | -259.13 K |
| BFRHE (€) | 44.17 K | 42.86 K | 121.73 K | 183.61 K |
| BFR en jours de CA (j) | 24.39 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | -85.14 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 204.93 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 35.7 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 98.74 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Dette nette (€) | -627.23 K | -663.61 K | -716.88 K | -1.11 M |
| Font de roulement (€) | -14.16 K | 31.29 K | -68.32 K | 36.33 K |
| Couverture du BFR | -12.51 | 17.15 | 102.7 | 65.09 |
| Trésorerie (€) | 336.68 K | 440.66 K | 94.06 K | 111.86 K |
| Dettes financières (€) | 419.45 K | 481.45 K | 492.51 K | 907.5 K |
| Ratio d'endettement (%) | -319.65 | -360.6 | -420 | -1.07 K |
| Autonomie financière (%) | 0.47 | 0.38 | 0.35 | 0.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 417.16 K | 471.63 K | 316.63 K | 291.55 K |
| Liquidité générale | 52.72 | 57.48 | 26.83 | 25.85 |
| Liquidité réduite | 52.72 | 57.48 | 26.83 | 25.85 |
| Couverture de la dette | 0.9 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 668.95 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 21.02 | - | - | - |