CARESTIA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Basée à MONTESSON (78360), elle se spécialise dans 4673A. La société CARESTIA oriente ses efforts sur commerce de gros (commerce interentreprises) de bois et de matériaux de construction.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a enregistré un chiffre d'affaires de 11.07 M €, soit onze millions soixante-dix mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 393.99 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, CARESTIA présentait une trésorerie de 673.31 K €.
En termes d’effectifs, CARESTIA dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CARESTIA est dirigée par LABABOIS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 11.07 M | 12.65 M | 12.71 M | 11.68 M |
| Marge brute (€) | 2.5 M | 3.1 M | 3.44 M | 3.26 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 749.33 K | 1.19 M | 1.67 M | 1.57 M |
| EBITDA (€) | 776.5 K | 1.19 M | 1.68 M | 1.62 M |
| EBITDA - EBE (€) | -27.17 K | -1.26 K | -5.65 K | -54.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 660.02 K | 1.05 M | 1.55 M | 1.48 M |
| Résultat net (€) | 393.99 K | 683.87 K | 1.17 M | 1.06 M |
| Taux de marge nette (%) | 3.56 | 5.41 | 9.18 | 9.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.77 | 66.06 | 76.97 | 75.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.63 | 12.1 | 19.84 | 15.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 2.79 M | 3.06 M | 2.96 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.23 | 22.02 | 24.09 | 25.38 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 22.55 | 24.49 | 27.03 | 27.93 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 7.01 | 9.44 | 13.21 | 13.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.77 | 9.43 | 13.17 | 13.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.6 M | 3.34 M | 3.2 M | 4.39 M |
| BFRE (€) | 1.53 M | 1.63 M | 1.49 M | 996.63 K |
| BFRHE (€) | 392.22 K | 283.38 K | 307.58 K | 308.29 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.79 | 96.48 | 92.02 | 137.01 |
| BFRE en jours de CA (j) | 50.34 | 47.07 | 42.66 | 31.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 11.9 Md | 9.82 Md | 10.71 Md | 9.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 45.65 | 46.23 | 52.8 | 47.33 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 37.47 | 39.88 | 42.97 | 42.17 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 541.7 K | 838.33 K | 1.32 M | 1.22 M |
| Dette nette (€) | -3.14 M | -3.19 M | -2.97 M | -2.25 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.89 | 6.63 | 10.39 | 10.48 |
| Font de roulement (€) | 2.59 M | 3.34 M | 3.19 M | 4.37 M |
| Couverture du BFR | 99.63 | 99.92 | 99.47 | 99.68 |
| Trésorerie (€) | 673.31 K | 1.43 M | 1.39 M | 3.07 M |
| Dettes financières (€) | 2.47 M | 2.95 M | 2.36 M | 3.51 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.8 | -3.81 | -2.25 | -1.84 |
| Ratio d'endettement (%) | -420.94 | -308.23 | -195.95 | -160.31 |
| Autonomie financière (%) | 0.3 | 0.35 | 0.64 | 0.4 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.34 M | 1.67 M | 1.99 M | 1.8 M |
| Liquidité générale | 55.74 | 68.19 | 76.81 | 87.83 |
| Liquidité réduite | 55.74 | 68.19 | 76.81 | 87.83 |
| Couverture de la dette | 0.87 | 1.13 | 1.38 | 1.32 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.71 M | 1.85 M | 1.7 M | 1.6 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 11.06 | 10.42 | 9.59 | 9.84 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 139.52 K | 234.97 K | 426.76 K | 416.64 K |