COSMAR (LE CAFE), une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a vu le jour en 1996.
Localisée à SAINT-TROPEZ (83990), elle exerce son activité dans 5610A. L'entité COSMAR (LE CAFE) se consacre sur restauration traditionnelle.
Pour l'exercice clos en 2017, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 2.14 M €, soit deux millions cent trente-six mille quatre cent seize d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 37.89 K €.
À la clôture de l'exercice 2017, COSMAR (LE CAFE) disposait d'une trésorerie de 305.91 K €.
En matière de gouvernance, COSMAR (LE CAFE) est dirigée par Raymond Costa, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2017 | 2016 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.14 M | 2.27 M |
| Marge brute (€) | 1.07 M | 1.22 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -8.26 K | 88.95 K |
| EBITDA (€) | -6.73 K | 92.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.53 K | -3.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -63.68 K | 24.46 K |
| Résultat net (€) | 37.89 K | 8.99 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.77 | 0.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.12 | 1.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 2.36 | 0.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 851.77 K | 1.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.87 | 44.8 |
| Croissance | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 50.23 | 53.59 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.32 | 4.05 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.39 | 3.91 |
| Gestion BFR | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 295.11 K | 126.69 K |
| BFRE (€) | -361.5 K | -310.14 K |
| BFRHE (€) | 311.63 K | 311.52 K |
| BFR en jours de CA (j) | 50.42 | 20.33 |
| BFRE en jours de CA (j) | -61.76 | -49.76 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.82 Md | 1.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.51 | 56.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 84.47 | 60.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 105.1 K | 77.4 K |
| Dette nette (€) | -677.92 K | -740.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.92 | 3.4 |
| Font de roulement (€) | 251.55 K | 89.06 K |
| Couverture du BFR | 85.24 | 70.3 |
| Trésorerie (€) | 305.91 K | 95.28 K |
| Dettes financières (€) | 476.34 K | 402.03 K |
| Capacité de remboursement (€) | -6.45 | -9.57 |
| Ratio d'endettement (%) | -109.43 | -127.34 |
| Autonomie financière (%) | 1.3 | 1.45 |
| Solvabilité | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 463.93 K | 396.2 K |
| Liquidité générale | 72.35 | 56.09 |
| Liquidité réduite | 72.35 | 56.09 |
| Couverture de la dette | 0.18 | 0.04 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.02 M | 1.06 M |
| Structure de l'activité | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 35.74 | 36.65 |