TOLERIE MECANIQUE SERVICE, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été constituée en 1996.
Établie à STIGNY (89160), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. L'entreprise TOLERIE MECANIQUE SERVICE se consacre essentiellement mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 5.34 M €, soit cinq millions trois cent trente-neuf mille quatre cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 565.21 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TOLERIE MECANIQUE SERVICE présentait une trésorerie de 163.77 K €.
En termes d’effectifs, TOLERIE MECANIQUE SERVICE dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TOLERIE MECANIQUE SERVICE est dirigée par Yann Fouquet, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.34 M | 4.35 M | 4.64 M | 3.57 M |
| Marge brute (€) | 2.22 M | 1.63 M | 1.79 M | 1.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.09 M | 620.37 K | 834.59 K | 738.61 K |
| EBITDA (€) | 1.12 M | 573.55 K | 835.47 K | 767.31 K |
| EBITDA - EBE (€) | -22.82 K | 46.82 K | -883 | -28.7 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 913.65 K | 381.09 K | 650.66 K | 622.72 K |
| Résultat net (€) | 565.21 K | 303.72 K | 512.39 K | 468.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 10.59 | 6.98 | 11.04 | 13.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 28.35 | 20.52 | 41.68 | 35.08 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.46 | 9.59 | 17.56 | 18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.24 M | 1.4 M | 1.6 M | 1.44 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 41.98 | 32.2 | 34.44 | 40.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.59 | 37.43 | 38.57 | 43.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.92 | 13.18 | 18.01 | 21.49 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 20.49 | 14.25 | 17.99 | 20.68 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 749.82 K | 399.12 K | 892.5 K | 723.08 K |
| BFRE (€) | 330.71 K | -139 K | 347.55 K | 396.38 K |
| BFRHE (€) | 252.54 K | 501.25 K | -332.17 K | 50.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 51.26 | 33.47 | 70.22 | 73.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.61 | -11.66 | 27.34 | 40.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.69 Md | 5.98 Md | -4.22 Md | 492.1 M |
| Délais de paiement clients (j) | 67.69 | 98.62 | 62.01 | 69.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.67 | 90.16 | 60.05 | 63.68 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 768.38 K | 554.53 K | 711.97 K | 613.21 K |
| Dette nette (€) | -1.08 M | -1.65 M | -1.21 M | -947.08 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.39 | 12.74 | 15.35 | 17.17 |
| Font de roulement (€) | 741.44 K | 395.41 K | 486.79 K | 715.83 K |
| Couverture du BFR | 98.88 | 99.07 | 54.54 | 99 |
| Trésorerie (€) | 163.77 K | 37.26 K | 475.12 K | 320.62 K |
| Dettes financières (€) | 165.53 K | 254.28 K | 341.95 K | 428.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.4 | -2.98 | -1.71 | -1.54 |
| Ratio d'endettement (%) | -54.14 | -111.5 | -98.78 | -70.89 |
| Autonomie financière (%) | 12.04 | 5.82 | 3.59 | 3.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 1.43 M | 941.71 K | 831.51 K |
| Liquidité générale | 96.29 | 74.75 | 77.33 | 81.9 |
| Liquidité réduite | 96.29 | 74.75 | 77.33 | 81.9 |
| Couverture de la dette | 1.06 | 0.42 | 1.11 | 1.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.14 M | 973.15 K | 960.48 K | 872.65 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 16.29 | 17.23 | 15.66 | 18.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 186.83 K | 101.73 K | 161.71 K | 148.83 K |
