DISTILLERIE SEVERIN, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1995.
Localisée à SAINTE-ROSE (97115), elle intervient dans le secteur d'activité 1101Z. Cette organisation DISTILLERIE SEVERIN met l'accent sur production de boissons alcooliques distillées.
Pour l'exercice 2022, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 645.74 K €, soit six cent quarante-cinq mille sept cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche -485.69 K €.
Au terme de l'exercice 2022, DISTILLERIE SEVERIN révélait une trésorerie de 17.3 K €.
En termes d’effectifs, DISTILLERIE SEVERIN emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, DISTILLERIE SEVERIN est dirigée par Jose Pirbakas, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 645.74 K | 662.53 K | 1.24 M | 1.06 M |
| Marge brute (€) | 39.98 K | 227.35 K | -46.19 K | 90.22 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -514.37 K | -171.09 K | - | -165.3 K |
| EBITDA (€) | -602.51 K | -169.64 K | -244.56 K | -163.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | 88.14 K | -1.45 K | - | -2.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -645.58 K | -224.34 K | -307.3 K | -230.84 K |
| Résultat net (€) | -485.69 K | -274.73 K | -307.78 K | -256.81 K |
| Taux de marge nette (%) | -75.21 | -41.47 | -24.88 | -24.29 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.72 | 15.63 | 6.39 K | -90.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Rentabilité économique (%) | -39.38 | -15.35 | -15.15 | -14.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | -14.96 K | 97.28 K | 99.52 K | 183.1 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -2.32 | 14.68 | 8.05 | 17.32 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Taux de marge brute (%) | 6.19 | 34.32 | -3.73 | 8.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -93.31 | -25.6 | -19.77 | -15.43 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -79.66 | -25.82 | - | -15.63 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |
| BFR (€) | -1.05 M | -651.73 K | -49.2 K | 579.11 K |
| BFRE (€) | -1.38 M | -918.86 K | -249.55 K | 316.89 K |
| BFRHE (€) | -1.32 M | -1.4 M | -228.21 K | -564.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | -593.54 | -359.05 | -14.52 | 199.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | -780.96 | -506.22 | -73.63 | 109.39 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.34 Md | -2.54 Md | -773.41 M | -1.63 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 147.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.7 | 0.44 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -360.13 K | -219.53 K | - | -186.55 K |
| Dette nette (€) | -3.45 M | -3.45 M | -2.03 M | -1.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -55.77 | -33.14 | - | -17.64 |
| Font de roulement (€) | - | -2.32 M | -489.78 K | -270.75 K |
| Couverture du BFR | - | 355.76 | 995.55 | -46.75 |
| Trésorerie (€) | 17.3 K | 63.74 K | 3.02 K | 3.49 K |
| Dettes financières (€) | - | 33.94 K | 185.94 K | 112.26 K |
| Capacité de remboursement (€) | 9.58 | 15.74 | - | 7.71 |
| Ratio d'endettement (%) | 147.12 | 196.5 | 42.23 K | -508.59 |
| Autonomie financière (%) | - | -51.8 | -0.03 | 2.52 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.8 M | 1.85 M | 1.41 M | 480.51 K |
| Liquidité générale | 18.11 | 20.86 | 40.03 | 45.74 |
| Liquidité réduite | 18.11 | 20.86 | 40.03 | 45.74 |
| Couverture de la dette | -1.53 | -1.19 | -1.56 | -3.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 270.6 K | 247.26 K | 357.41 K | 340.53 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2016 | 2015 |
| Salaires / CA (%) | 35.13 | 31.33 | 25.12 | 28.33 |