TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES (TFD), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Située à DOUAI (59500), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4291Z. L'entreprise TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES (TFD) se consacre essentiellement construction d'ouvrages maritimes et fluviaux.
Pour l'exercice 2024, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 2.04 M €, soit deux millions quarante-deux mille six cent treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 513.14 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES (TFD) révélait une trésorerie de 813.27 K €.
En termes d’effectifs, TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES (TFD) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES (TFD) est sous la direction de Walter Cnudde, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.04 M | 1.48 M | 1.15 M | 935.9 K |
| Marge brute (€) | 1.04 M | 475.09 K | 436.21 K | 246.53 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 809.3 K | 285.4 K | 285.89 K | 129.18 K |
| EBITDA (€) | 808.5 K | 308.7 K | 286.64 K | 122.07 K |
| EBITDA - EBE (€) | 803 | -23.3 K | -752 | 7.12 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 732.2 K | 227.54 K | 216.26 K | 58.59 K |
| Résultat net (€) | 513.14 K | 161.94 K | 154.23 K | 39.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 25.12 | 10.95 | 13.38 | 4.22 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.11 | 32.03 | 28.37 | 8.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.93 | 11.49 | 11.68 | 3.27 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.02 M | 453.36 K | 395.13 K | 242.69 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.98 | 30.66 | 34.28 | 25.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 50.92 | 32.13 | 37.84 | 26.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 39.58 | 20.88 | 24.86 | 13.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 39.62 | 19.3 | 24.8 | 13.8 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 984.7 K | 484.15 K | 485.06 K | 524.18 K |
| BFRE (€) | -462.25 K | -568.26 K | -417.24 K | -423.3 K |
| BFRHE (€) | 431.42 K | 360.18 K | 75.25 K | 210.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 175.96 | 119.51 | 153.58 | 204.43 |
| BFRE en jours de CA (j) | -82.6 | -140.27 | -132.11 | -165.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.41 Md | 1.46 Md | 237.66 M | 540.47 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.11 | 36.55 | 67.44 | 101.3 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 590.55 K | 243.14 K | 224.89 K | 103.26 K |
| Dette nette (€) | -238.21 K | -237.39 K | -25.41 K | -32.13 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.91 | 16.44 | 19.51 | 11.03 |
| Font de roulement (€) | 671.24 K | 283.77 K | 340.42 K | 441.76 K |
| Couverture du BFR | 68.17 | 58.61 | 70.18 | 84.28 |
| Trésorerie (€) | 813.27 K | 666.65 K | 751.43 K | 725.29 K |
| Dettes financières (€) | 15.79 K | 21.74 K | 111.21 K | 200 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.4 | -0.98 | -0.11 | -0.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -27.9 | -46.96 | -4.67 | -7.14 |
| Autonomie financière (%) | 54.08 | 23.25 | 4.89 | 2.25 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 722.23 K | 681.92 K | 521 K | 475 K |
| Liquidité générale | 159.67 | 124.84 | 126.22 | 131.84 |
| Liquidité réduite | 159.67 | 124.84 | 126.22 | 131.84 |
| Couverture de la dette | 2.43 | 2.25 | 1.42 | 0.74 |
| Salaires et charges sociales (€) | 219.65 K | 177.43 K | 140.72 K | 112.03 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 6.47 | 7.43 | 7.63 | 7.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 171.43 K | 52.89 K | 52.48 K | 8.47 K |
