TRAVAUX FLUVIAUX DRAGAGES (TFD) - Douai

Compte de résultat

Années	2024	2023	2022	2021
Production vendue de services (€)	2.04 M 38.14 %	1.48 M 28.27 %	1.15 M 23.18 %	935.9 K 12.23 %
Chiffres d'affaires nets (€)	2.04 M 38.14 %	1.48 M 28.27 %	1.15 M 23.18 %	935.9 K 12.23 %
Reprises sur dépréciations, provisions (et …	51 -99.78 %	23.33 K 2.22 K %	1.01 K -93.4 %	15.22 K 30.18 %
Autres produits (€)	265 463.83 %	47 -82.97 %	276 -7.07 %	297 62.3 %
Produits d'exploitation (€)	2.04 M 36.01 %	1.5 M 30.15 %	1.15 M 21.3 %	951.42 K 12.49 %
Achats de matières premières et autres …	185.65 K -40.66 %	312.85 K 28.19 %	244.05 K -3.26 %	252.27 K 105.31 %
Autres achats et charges externes (€)	816.94 K 18.27 %	690.73 K 46.17 %	472.54 K 8.11 %	437.11 K -16.56 %
Achats (€)	1 M -0.1 %	1 M 40.05 %	716.59 K 3.95 %	689.37 K 6.6 %
Impôts, taxes et versements assimilés (€)	11.33 K -7.93 %	12.31 K 24.53 %	9.88 K 75.93 %	5.62 K -32.03 %
Salaires et traitements (€)	132.11 K 20.23 %	109.89 K 24.91 %	87.97 K 23.13 %	71.45 K 26.26 %
Charges sociales (€)	87.54 K 29.61 %	67.54 K 28.05 %	52.74 K 29.99 %	40.58 K 42.66 %
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements (€)	76.3 K -5.99 %	81.16 K 15.31 %	70.38 K 10.89 %	63.47 K 123.51 %
Dot. d’exploit. Sur actif circulant: dotations aux …	841 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Dotations d'exploitation (€)	77.14 K -4.95 %	81.16 K 15.31 %	70.38 K 10.89 %	63.47 K 123.51 %
Autres charges (€)	13 -51.85 %	27 -89.33 %	253 -98.87 %	22.34 K 375.15 %
Charges d'exploitation (€)	1.31 M 2.84 %	1.27 M 35.9 %	937.83 K 5.04 %	892.82 K 15.49 %
Résultat d'exploitation (€)	732.2 K 221.78 %	227.54 K 5.22 %	216.26 K 269.07 %	58.59 K -19.42 %
Perte supportée ou bénéfice transgéré (€)	- 0 %	- 0 %	1 0 %	1 0 %
Opérations en commun (€)	- 0 %	- 0 %	1 0 %	1 0 %
Autres intérêts et produit assimilés (€)	18.49 K 589.96 %	2.68 K 140.79 %	1.11 K 189.84 %	384 21.9 %
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de …	2.31 K 0 %	- 0 %	- 0 %	- 0 %
Produit financiers (€)	20.8 K 675.97 %	2.68 K 140.79 %	1.11 K 189.84 %	384 21.9 %
Intérêts et charges assimilées (€)	276 -31 %	400 -59.1 %	978 552 %	150 7.4 K %
Charges financières (€)	276 -31 %	400 -59.1 %	978 552 %	150 7.4 K %
Résultat financier (€)	20.52 K 800 %	2.28 K 1.59 K %	135 -42.31 %	234 -25.48 %
Résultat courant avant impôts (€)	752.72 K 227.52 %	229.82 K 6.21 %	216.39 K 267.84 %	58.83 K -19.44 %
Produits exceptionnels sur opérations en capital (€)	- 0 %	7.08 K 0 %	- 0 %	10.5 K -65 %
Produits exceptionnels (€)	- 0 %	7.08 K 0 %	- 0 %	10.5 K -65 %
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (€)	3.54 K 186.86 %	1.23 K 228.8 %	375 -40.76 %	633 132.72 %
Charges exceptionnelles sur opérations en capital (€)	64.61 K 209.85 %	20.85 K 124.24 %	9.3 K -55.16 %	20.74 K 87.37 %
Charges exceptionnelles (€)	68.15 K 208.57 %	22.09 K 128.29 %	9.67 K -54.73 %	21.37 K 88.47 %
Résultat exceptionnel (€)	-68.15 K -354.25 %	-15 K -55.08 %	-9.67 K 10.99 %	-10.87 K -41.76 %
Impôts sur les bénéfices (€)	171.43 K 224.16 %	52.89 K 0.77 %	52.48 K 519.4 %	8.47 K -59.25 %
Total des produits (€)	2.06 M 36.51 %	1.51 M 30.87 %	1.16 M 20.04 %	962.3 K 9.84 %
Total des charges (€)	1.55 M 14.87 %	1.35 M 34.86 %	1 M 8.47 %	922.82 K 14.6 %
Bénéfice ou perte (Résultat net) (€)	513.14 K 216.88 %	161.94 K 4.99 %	154.23 K 290.59 %	39.49 K -44.3 %

Bilan actif

Années	2024	2023	2022	2021
Concessions, brevets et droits similaires (€)	0 0 %	0 -100 %	2.83 K 0 %	- 0 %
Fonds commercial (€)	4 K 0 %	4 K 0 %	4 K 0 %	4 K 0 %
Autres immobilisations incorporelles (Avances, accomptes …	759 0 %	759 0 %	759 0 %	759 0 %
Immobilisation incorporelles (€)	4.76 K 0 %	4.76 K -37.26 %	7.59 K 59.38 %	4.76 K 0 %
Terrains (€)	5.09 K -23.47 %	6.66 K -19.01 %	8.22 K -15.97 %	9.78 K -13.77 %
Installations techniques, matériels, outils (€)	14.92 K -58 %	35.53 K 9.24 %	32.52 K -33.78 %	49.12 K 78.12 %
Autres immobilisations corporelles (€)	173.48 K -11.76 %	196.59 K -26.12 %	266.09 K 84.31 %	144.37 K 17.69 %
Immobilisation corporelles (€)	193.49 K -18.96 %	238.78 K -22.18 %	306.83 K 50.95 %	203.26 K 25.79 %
Immobilisations financières (€)	83.21 K -39.4 %	137.3 K 215.7 %	43.49 K -38.27 %	70.45 K 59.57 %
Actif immobilisé (€)	198.25 K -18.59 %	243.53 K -22.54 %	314.42 K 51.15 %	208.02 K 0.81 %
Avances et acomptes versés sur commandes (€)	27.99 K -25.35 %	37.5 K 46.87 %	25.53 K 4.41 K %	566 -91.66 %
Stocks et en-cours (€)	27.99 K -25.35 %	37.5 K 46.87 %	25.53 K 4.41 K %	566 -91.66 %
Créances clients et comptes ratachés (€)	203.99 K 427.59 %	38.67 K -26.62 %	52.69 K 4.19 %	50.57 K -76.72 %
Autres créances (€)	154.1 K 38.26 %	111.46 K -31.74 %	163.27 K -23.27 %	212.78 K 44.42 %
Créances (€)	358.09 K 138.53 %	150.12 K -30.49 %	215.97 K -17.99 %	263.35 K -27.76 %
Valeurs mobilières de placement (dont actions propres …	500.4 K 62.13 %	308.65 K 3.77 K %	7.97 K 2.85 %	7.75 K 2.57 %
Disponibilités (€)	813.27 K 21.99 %	666.65 K -11.28 %	751.43 K 3.6 %	725.29 K 21.52 %
Charges constatées d'avance (€)	7.17 K 127.75 %	3.15 K -38.89 %	5.16 K 131.79 %	2.22 K -62.15 %
Actif circulant (€)	1.71 M 46.38 %	1.17 M 15.9 %	1.01 M 0.69 %	999.18 K 1.79 %
Total actif (€)	1.91 M 35.16 %	1.41 M 6.75 %	1.32 M 9.38 %	1.21 M 1.62 %

Bilan passif

Années	2024	2023	2022	2021
Capital social ou individuel (€)	7.62 K 0 %	7.62 K 0 %	7.62 K 0 %	7.62 K 0 %
Réserve légale (€)	762 0 %	762 0 %	762 0 %	762 0 %
Réserves statutaires ou contractuelles (€)	4.4 K 0 %	4.4 K 0 %	4.4 K 0 %	4.4 K 0 %
Report à nouveau (€)	327.78 K -0.93 %	330.84 K -12.15 %	376.61 K -5.26 %	397.51 K 21.71 %
Résultat de l'exercice (€)	513.14 K 216.88 %	161.94 K 4.99 %	154.23 K 290.59 %	39.49 K -44.3 %
Capitaux propres (€)	853.7 K 68.86 %	505.57 K -7 %	543.63 K 20.87 %	449.78 K 9.62 %
Emprunts et dettes auprès des établissement de crédit …	15.77 K -27.39 %	21.72 K -80.46 %	111.17 K -44.41 %	200 K 104.41 %
Emprunts et dettes financières divers (€)	16 -27.27 %	22 -33.33 %	33 0 %	- 0 %
Dettes financières (€)	15.79 K -27.39 %	21.74 K -80.45 %	111.21 K -44.4 %	200 K 104.41 %
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours (€)	83.21 K -39.4 %	137.3 K 215.7 %	43.49 K -38.27 %	70.45 K 1.6 K %
Dettes fournisseurs et comptes rattachés (€)	511.29 K -16.18 %	609.96 K 47.78 %	412.75 K -2.13 %	421.74 K 0.15 %
Dettes fiscales et sociales (€)	210.94 K 193.15 %	71.96 K -33.53 %	108.25 K 103.23 %	53.26 K -52.84 %
Dettes d'exploitation (€)	722.23 K 5.91 %	681.92 K 30.89 %	521 K 9.68 %	475 K -11.05 %
Autres dettes (€)	28.85 K 2.57 K %	1.08 K -97.03 %	36.27 K 355.25 %	7.97 K -89.99 %
Dettes diverses (€)	28.85 K 2.57 K %	1.08 K -97.03 %	36.27 K 355.25 %	7.97 K -89.99 %
Dettes + 1an (€)	98.99 K -37.75 %	159.04 K 2.81 %	154.7 K -42.8 %	270.45 K 165.17 %
Produits constatés d'avance (€)	201.4 K 224.84 %	62 K -4.44 %	64.88 K 1.52 K %	4 K -93.56 %
Dettes (€)	1.05 M 16.31 %	904.04 K 16.37 %	776.84 K 2.56 %	757.42 K -2.61 %
Total passif (€)	1.91 M 35.16 %	1.41 M 6.75 %	1.32 M 9.38 %	1.21 M 1.62 %