ARMURERIE-COUTELLERIE-PECHE ET LOISIRS (LE COLVERT), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Localisée à THONON-LES-BAINS (74200), elle œuvre dans le secteur d'activité 4764Z. Cette organisation ARMURERIE-COUTELLERIE-PECHE ET LOISIRS (LE COLVERT) se consacre essentiellement commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.6 M €, soit un million cinq cent quatre-vingt-dix-sept mille cent soixante-treize d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de 95.59 K €.
Au terme de l'exercice 2024, ARMURERIE-COUTELLERIE-PECHE ET LOISIRS (LE COLVERT) disposait d'une trésorerie de 436.18 K €.
En termes d’effectifs, ARMURERIE-COUTELLERIE-PECHE ET LOISIRS (LE COLVERT) dénombre 1 - 2 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, ARMURERIE-COUTELLERIE-PECHE ET LOISIRS (LE COLVERT) est sous la direction de Geoffrey Gouy-Pailler, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 1.6 M | - |
| Marge brute (€) | - | - | 242.03 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 149.42 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | 148.07 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.35 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 127.63 K | - |
| Résultat net (€) | - | - | 95.59 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 5.99 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 38.81 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 13.82 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 245.05 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 15.34 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 15.15 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 9.27 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 9.36 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 366.96 K | 352.46 K | 276.52 K | 210.12 K |
| BFRE (€) | -82.43 K | -14.28 K | 8.7 K | -21.49 K |
| BFRHE (€) | -2.06 K | -8.46 K | -5.58 K | -5.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 63.19 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 1.99 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | -24.4 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 5.31 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 57.79 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.17 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 125.56 K | - |
| Dette nette (€) | 40.9 K | 27.3 K | -188.75 K | -196.67 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 7.86 | - |
| Font de roulement (€) | 351.69 K | 335.4 K | 259.24 K | 202.46 K |
| Couverture du BFR | 95.84 | 95.16 | 93.75 | 96.36 |
| Trésorerie (€) | 436.18 K | 359.91 K | 256.8 K | 229.27 K |
| Dettes financières (€) | 117.13 K | 121.67 K | 157.33 K | 212.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -1.5 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 11.9 | 8.08 | -76.64 | -130.51 |
| Autonomie financière (%) | 2.93 | 2.78 | 1.57 | 0.71 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 262.89 K | 193.88 K | 270.93 K | 206.18 K |
| Liquidité générale | 117.44 | 116.98 | 63.2 | 54.6 |
| Liquidité réduite | 117.44 | 116.98 | 63.2 | 54.6 |
| Couverture de la dette | - | - | 2.41 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 89.82 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 5.08 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 28.5 K | - |