ARENEA (INTERMARCHE), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Établie à CAZAUBON (32150), elle est active dans le secteur d'activité 4711D. Cette organisation ARENEA (INTERMARCHE) se focalise principalement supermarchés.
Pour l'exercice 2023, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 17.28 M €, soit dix-sept millions deux cent quatre-vingt mille deux cent trente-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 305.49 K €.
Au terme de l'exercice 2023, ARENEA (INTERMARCHE) révélait une trésorerie de 604.9 K €.
En termes d’effectifs, ARENEA (INTERMARCHE) rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, ARENEA (INTERMARCHE) est administrée par LAGADY, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 17.28 M | 15.53 M | 14.15 M | 15.92 M |
| Marge brute (€) | 1.84 M | 2.06 M | 2.08 M | 2.2 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 363 K | 683.3 K | 662.49 K | 699.16 K |
| EBITDA (€) | 471.53 K | 731.25 K | 678.54 K | 711.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | -108.53 K | -47.95 K | -16.04 K | -12.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 294.62 K | 571.28 K | 521.1 K | 553.76 K |
| Résultat net (€) | 305.49 K | 512.43 K | 469.2 K | 477.25 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.77 | 3.3 | 3.32 | 3 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.77 | 14.72 | 14.03 | 14.66 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 4.63 | 7.71 | 7.27 | 7.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.79 M | 1.88 M | 1.87 M | 1.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.34 | 12.11 | 13.23 | 12.1 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 10.65 | 13.27 | 14.7 | 13.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.73 | 4.71 | 4.8 | 4.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.1 | 4.4 | 4.68 | 4.39 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.67 M | 2.15 M | 2.06 M | 2.03 M |
| BFRE (€) | -150.51 K | -69.02 K | -27.34 K | 35.29 K |
| BFRHE (€) | 1.17 M | 1.02 M | 1.04 M | 1.08 M |
| BFR en jours de CA (j) | 35.17 | 50.49 | 53.13 | 46.47 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.18 | -1.62 | -0.71 | 0.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 55.46 Md | 43.35 Md | 40.12 Md | 47.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 7.58 | 4.79 | 5.47 | 5.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.14 | 17.32 | 15.25 | 14.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 483.88 K | 672.68 K | 636.7 K | 635.94 K |
| Dette nette (€) | -2.51 M | -2.01 M | -2.09 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.8 | 4.33 | 4.5 | 4 |
| Font de roulement (€) | 1.62 M | 2.09 M | 2.02 M | 2.02 M |
| Couverture du BFR | 97.1 | 97.39 | 97.97 | 99.54 |
| Trésorerie (€) | 604.9 K | 1.15 M | 1.02 M | 922.01 K |
| Dettes financières (€) | 2.1 M | 2.19 M | 2.26 M | 2.36 M |
| Capacité de remboursement (€) | -5.18 | -2.99 | -3.28 | -3.63 |
| Ratio d'endettement (%) | -72.01 | -57.87 | -62.54 | -70.82 |
| Autonomie financière (%) | 1.66 | 1.59 | 1.48 | 1.38 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 966.05 K | 923.62 K | 812.02 K | 858.13 K |
| Liquidité générale | 60.53 | 71.67 | 69.34 | 63.84 |
| Liquidité réduite | 60.53 | 71.67 | 69.34 | 63.84 |
| Couverture de la dette | 0.84 | 1.88 | 1.54 | 1.6 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.38 M | 1.28 M | 1.31 M | 1.38 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 6.48 | 6.54 | 7.23 | 6.69 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.56 K | 178.29 K | 182.41 K | 195.54 K |