COGESTAR (DALKIA), une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Basée à SAINT-ANDRE-LEZ-LILLE (59350), elle œuvre dans le secteur d'activité 3511Z. La société COGESTAR (Dalkia) met l'accent sur production d'électricité.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 36.94 M €, soit trente-six millions neuf cent quarante-et-un mille cent quatre-vingt-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 3.25 M €.
Au terme de l'exercice 2024, COGESTAR (DALKIA) affichait une trésorerie de 20.33 K €.
En matière de gouvernance, COGESTAR (DALKIA) est administrée par Serge Burtin, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 36.94 M | 59.11 M | 113.76 M | 91.87 M |
| Marge brute (€) | 6.65 M | 10.21 M | 8.75 M | 14.98 M |
| EBITDA (€) | 6.43 M | 9.77 M | 8.22 M | 14.41 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.19 M | 6.19 M | 3.62 M | 8.98 M |
| Résultat net (€) | 3.25 M | 4.68 M | 7.43 M | 6.41 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.79 | 7.93 | 6.53 | 6.98 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 97.5 | 98.2 | 70.69 | 65.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 18.39 | 17.06 | 14.36 | 9.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.71 M | 10.32 M | 9.67 M | 15.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.17 | 17.46 | 8.5 | 16.59 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18 | 17.27 | 7.69 | 16.3 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.41 | 16.53 | 7.23 | 15.68 |
| BFR (€) | 1.35 M | 4.65 M | 8.08 M | 5.05 M |
| BFRE (€) | -5.51 M | -353.63 K | -2.67 M | -5.33 M |
| BFRHE (€) | 6.14 M | 4.83 M | 9.34 M | 10.12 M |
| BFR en jours de CA (j) | 13.3 | 28.71 | 25.93 | 20.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | -54.43 | -2.18 | -8.56 | -21.17 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 621.1 Md | 782.1 Md | 2.91 T | 2.55 T |
| Délais de paiement clients (j) | 135.1 | 130.8 | 133.52 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 121.69 | 104.52 | 99.9 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -14.31 M | -22.69 M | -41.26 M | -54.77 M |
| Font de roulement (€) | 648.19 K | 4.48 M | 6.67 M | 4.8 M |
| Couverture du BFR | 48.17 | 96.27 | 82.53 | 95.04 |
| Trésorerie (€) | 20.33 K | 101 | 1.81 K | 5.96 K |
| Dettes financières (€) | 968.4 K | 5.6 M | 5.65 M | 9.58 M |
| Ratio d'endettement (%) | -429.52 | -475.52 | -392.33 | -563.29 |
| Autonomie financière (%) | 3.44 | 0.85 | 1.86 | 1.02 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.66 M | 16.91 M | 34.2 M | 44.95 M |
| Liquidité générale | 96.91 | 94.74 | 102.37 | 91.2 |
| Liquidité réduite | 96.91 | 94.74 | 102.37 | 91.2 |
| Couverture de la dette | 1.35 | 1.73 | 1.47 | 1.5 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.08 M | 1.57 M | 2.59 M | 2.39 M |
