HAROLD FINANCES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1996.
Localisée à NANCY (54000), elle se consacre au secteur d'activité de 6420Z. L'entreprise HAROLD FINANCES se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.37 M €, soit un million trois cent soixante-treize mille quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 1.62 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, HAROLD FINANCES disposait d'une trésorerie de 104.71 K €.
En termes d’effectifs, HAROLD FINANCES compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, HAROLD FINANCES compte parmi ses dirigeants Stephan Montaigu, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.37 M | 1.18 M | 1.14 M | 962.31 K |
| Marge brute (€) | 1.12 M | 893.93 K | 938.61 K | 791.89 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 358.08 K | 162.71 K | 183.74 K | 6.65 K |
| EBITDA (€) | 390.67 K | 207.52 K | 191.46 K | 30.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.6 K | -44.81 K | -7.72 K | -23.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 194.36 K | 25.88 K | 128.12 K | -18.23 K |
| Résultat net (€) | 1.62 M | 1.37 M | 1.76 M | 1 M |
| Taux de marge nette (%) | 117.63 | 115.77 | 154.34 | 104.37 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 10.83 | 10.3 | 14.77 | 12.28 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 8.06 | 7.46 | 9.75 | 7.36 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.04 M | 2.16 M | 1.02 M | 836.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 148.73 | 182.83 | 89.68 | 86.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 81.74 | 75.55 | 82.27 | 82.29 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.45 | 17.54 | 16.78 | 3.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 26.08 | 13.75 | 16.1 | 0.69 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.89 M | 1.11 M | 627.23 K | 718.99 K |
| BFRHE (€) | 1.55 M | 1.07 M | 547.81 K | 596.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 501.36 | 341.11 | 200.67 | 272.71 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.83 Md | 3.47 Md | 1.71 Md | 1.57 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.28 | 41.15 | 39.85 | 60.1 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.81 M | 1.57 M | 1.82 M | 1.05 M |
| Dette nette (€) | -5.02 M | -4.99 M | -6.14 M | -5.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 131.94 | 133.1 | 159.89 | 109.41 |
| Font de roulement (€) | 1.78 M | 1.04 M | 532.28 K | 717.45 K |
| Couverture du BFR | 94.47 | 93.72 | 84.86 | 99.79 |
| Trésorerie (€) | 104.71 K | 49.7 K | 7.24 K | 1.17 K |
| Dettes financières (€) | 4.89 M | 4.75 M | 5.84 M | 5.31 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.77 | -3.17 | -3.36 | -5.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -33.67 | -37.55 | -51.47 | -66.67 |
| Autonomie financière (%) | 3.05 | 2.8 | 2.04 | 1.54 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 129.28 K | 241.75 K | 207.05 K | 141.03 K |
| Couverture de la dette | 15.53 | 6.56 | 9.54 | 8.92 |
| Salaires et charges sociales (€) | 754.02 K | 707.7 K | 746.78 K | 758.41 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 44.1 | 48.6 | 54.57 | 68.32 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 103.53 K | -54.82 K | -93.9 K | -535.33 K |