SAS PINEAU GERARD
RUE JEAN CHAUMEAU - 18400 SAINT-CAPRAIS
SAS PINEAU GERARD, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Située à SAINT-CAPRAIS (18400), elle se spécialise dans le secteur d'activité 2511Z. La société SAS PINEAU GERARD met l'accent sur fabrication de structures métalliques et de parties de structures.
Pour l'exercice 2023, cette entité a réalisé un chiffre d'affaires de 5.06 M €, soit cinq millions cinquante-six mille neuf cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à -94.77 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SAS PINEAU GERARD disposait d'une trésorerie de 95.29 K €.
En termes d’effectifs, SAS PINEAU GERARD dénombre 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SAS PINEAU GERARD est administrée par HOLDING CONSEIL CHARLIE, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.06 M | 5.16 M | 3.84 M | 3.42 M |
| Marge brute (€) | 2.31 M | 2.28 M | 1.61 M | 1.24 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 84.15 K | -57.52 K | 245.24 K | -387.9 K |
| EBITDA (€) | 85.54 K | -16.69 K | 269.04 K | -387 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.39 K | -40.82 K | -23.8 K | -904 |
| Résultat d'exploitation (€) | -38.42 K | -133.2 K | 186.13 K | -500.9 K |
| Résultat net (€) | -94.77 K | 111.06 K | 171.91 K | -547.52 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.87 | 2.15 | 4.48 | -16.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -9.87 | 8.82 | 21.66 | -87.53 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -2.57 | 2.92 | 5.76 | -24.16 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.92 M | 1.87 M | 1.55 M | 874.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.01 | 36.17 | 40.33 | 25.56 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 45.68 | 44.29 | 41.88 | 36.35 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.69 | -0.32 | 7.01 | -11.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.66 | -1.12 | 6.39 | -11.34 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 1.94 M | 2 M | 1.28 M | 1.13 M |
| BFRE (€) | 935.09 K | 1.13 M | 792.64 K | 646.8 K |
| BFRHE (€) | 9.17 K | -75.06 K | -294.02 K | -234.74 K |
| BFR en jours de CA (j) | 140.17 | 141.22 | 121.45 | 121.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 67.49 | 79.82 | 75.43 | 69.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 126.98 M | -1.06 Md | -3.09 Md | -2.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 147.02 | 145.73 | 109.2 | 98.56 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.82 | 63.43 | 68.63 | 52.7 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.21 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 37.52 K | 229.02 K | 256.63 K | -424.05 K |
| Dette nette (€) | -2.64 M | -2.43 M | -2.01 M | -1.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.74 | 4.44 | 6.69 | -12.4 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 1.11 M | 591.58 K | 691.21 K |
| Couverture du BFR | 53.5 | 55.4 | 46.35 | 60.96 |
| Trésorerie (€) | 95.29 K | 119.49 K | 184.24 K | 280.38 K |
| Dettes financières (€) | 720.41 K | 570.56 K | 582.98 K | 387.71 K |
| Capacité de remboursement (€) | -70.3 | -10.59 | -7.83 | 3.21 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.75 | -192.7 | -253.18 | -217.46 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 2.21 | 1.36 | 1.61 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.11 M | 1.08 M | 925.73 K | 810.17 K |
| Liquidité générale | 79.73 | 87.66 | 62.04 | 75.51 |
| Liquidité réduite | 79.73 | 87.66 | 62.04 | 75.51 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.19 | 0.35 | -1.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.19 M | 2.32 M | 1.6 M | 1.49 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 32.56 | 33.02 | 31.08 | 32.33 |