CELTILDE, une SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Localisée à SAINT-JEAN-LES-DEUX-JUMEAUX (77660), elle œuvre dans 5510Z. L'entité CELTILDE oriente ses efforts sur hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 446.11 K €, soit quatre cent quarante-six mille cent quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 125.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2021, CELTILDE présentait une trésorerie de 246.5 K €.
En termes d’effectifs, CELTILDE recense 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CELTILDE est sous la direction de Marcel Baubigny, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 446.11 K | 426.57 K | 637.65 K | 642.26 K |
| Marge brute (€) | 242.02 K | 220.21 K | 373.92 K | 374.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.46 K | -5.11 K | 66.84 K | 76.1 K |
| EBITDA (€) | 90.08 K | -320 | 72.39 K | 81.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -2.61 K | -4.79 K | -5.56 K | -5.2 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 81.72 K | -14.33 K | 56.76 K | 63.83 K |
| Résultat net (€) | 125.2 K | -14.11 K | 45.78 K | 55.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 28.07 | -3.31 | 7.18 | 8.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.55 | -12 | 24.51 | 28.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 40.45 | -6.7 | 17.64 | 20.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 259.07 K | 176.45 K | 312.82 K | 306.03 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 58.07 | 41.36 | 49.06 | 47.65 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 54.25 | 51.62 | 58.64 | 58.33 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 20.19 | -0.08 | 11.35 | 12.66 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 19.61 | -1.2 | 10.48 | 11.85 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 197.68 K | 109.61 K | 132.89 K | 127.41 K |
| BFRE (€) | -53.35 K | -41.51 K | -52.77 K | -62.02 K |
| BFRHE (€) | 5.69 K | 81.98 K | 58.01 K | 74.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 161.74 | 93.79 | 76.07 | 72.41 |
| BFRE en jours de CA (j) | -43.65 | -35.52 | -30.21 | -35.25 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.96 M | 95.8 M | 101.34 M | 131.58 M |
| Délais de paiement clients (j) | 6.22 | 20.75 | 4.04 | 11.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 17.26 | 2.64 | 10.91 | 19.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 133.83 K | -49 | 62.01 K | 73.25 K |
| Dette nette (€) | 179.8 K | -23.77 K | 54.93 K | 36.7 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 30 | -0.01 | 9.73 | 11.41 |
| Font de roulement (€) | 197.68 K | 109.61 K | 132.89 K | 127.41 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 246.5 K | 69.14 K | 127.65 K | 114.66 K |
| Dettes financières (€) | 472 | 38.88 K | 1.41 K | 1.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.34 | 485.16 | 0.89 | 0.5 |
| Ratio d'endettement (%) | 74.03 | -20.2 | 29.41 | 18.73 |
| Autonomie financière (%) | 514.55 | 3.03 | 132.65 | 160.91 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.22 K | 54.03 K | 71.31 K | 76.74 K |
| Liquidité générale | 382.31 | 162.65 | 261.11 | 245.12 |
| Liquidité réduite | 382.31 | 162.65 | 261.11 | 245.12 |
| Couverture de la dette | 2.21 | -0.27 | 0.72 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 205.95 K | 230.03 K | 307.29 K | 295.53 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 36.84 | 40.62 | 37.15 | 34.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 6.33 K | - | 10.94 K | 8.16 K |