ASEPTIC GROUP (APE), une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est active depuis 1996.
Implantée à LIMONEST (69760), elle exerce son activité dans 4669B. L'entité ASEPTIC GROUP (APE) se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements industriels divers.
Pour l'exercice clos en 2022, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 21.56 M €, soit vingt-et-un millions cinq cent cinquante-six mille six cent vingt d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 4.36 M €.
À la clôture de l'exercice 2022, ASEPTIC GROUP (APE) montrait une trésorerie de 589.29 K €.
En termes d’effectifs, ASEPTIC GROUP (APE) recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ASEPTIC GROUP (APE) compte parmi ses dirigeants COLTEC INDUSTRIES FRANCE SAS, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.56 M | 15.81 M | 9.57 M | 9.33 M |
| Marge brute (€) | 9.37 M | 7.33 M | 4.17 M | 3.09 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.56 M | 5.04 M | 2.43 M | 1.52 M |
| EBITDA (€) | 6.31 M | 5.09 M | 2.47 M | 1.49 M |
| EBITDA - EBE (€) | 247.76 K | -47.41 K | -42.34 K | 33.5 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.09 M | 4.92 M | 2.25 M | 1.33 M |
| Résultat net (€) | 4.36 M | 3.54 M | 1.57 M | 893.49 K |
| Taux de marge nette (%) | 20.22 | 22.41 | 16.43 | 9.57 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 34.53 | 42.88 | 33.29 | 28.37 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 25.74 | 31.02 | 12.78 | 20.2 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.75 M | 6.82 M | 3.74 M | 2.65 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.6 | 43.12 | 39.07 | 28.42 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 43.45 | 46.35 | 43.57 | 33.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.26 | 32.2 | 25.83 | 15.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 30.41 | 31.9 | 25.39 | 16.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 5.78 M | 4.21 M | 1.07 M | 2.46 M |
| BFRE (€) | 5.12 M | 2.12 M | 226.45 K | 580.2 K |
| BFRHE (€) | 95.27 K | 52.08 K | 50.07 K | -3.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 97.92 | 97.21 | 41 | 96.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | 86.7 | 48.87 | 8.64 | 22.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.63 Md | 2.26 Md | 1.31 Md | -88.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 52.65 | 56.24 | 47.77 | 43.62 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.1 | 64.89 | 63.16 | 23.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.17 | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.9 M | 3.79 M | 1.79 M | 1.09 M |
| Dette nette (€) | -3.65 M | -1.05 M | -6.78 M | 574.21 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 22.73 | 24 | 18.75 | 11.65 |
| Font de roulement (€) | 5.45 M | 4.14 M | 1.05 M | 2.4 M |
| Couverture du BFR | 94.24 | 98.43 | 97.99 | 97.65 |
| Trésorerie (€) | 589.29 K | 2.1 M | 792.73 K | 1.85 M |
| Dettes financières (€) | 2.19 K | 1.25 K | 5.65 M | 21.34 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.74 | -0.28 | -3.78 | 0.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -28.88 | -12.72 | -143.62 | 18.23 |
| Autonomie financière (%) | 5.76 K | 6.62 K | 0.83 | 147.55 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.98 M | 3.09 M | 1.9 M | 1.2 M |
| Liquidité générale | 88.6 | 145.52 | 27.43 | 234.56 |
| Liquidité réduite | 88.6 | 145.52 | 27.43 | 234.56 |
| Couverture de la dette | 3.36 | 2.67 | 1.74 | 1.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.7 M | 2.13 M | 1.63 M | 1.5 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 8.81 | 9.27 | 11.78 | 11.21 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.66 M | 1.36 M | 656.32 K | 456.16 K |
