TONA, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1996.
Située à LE HAVRE (76600), elle intervient dans le secteur d'activité 5610C. Cette entité TONA oriente son activité sur restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2022, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 767.12 K €, soit sept cent soixante-sept mille cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 141.24 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TONA révélait une trésorerie de 60.12 K €.
En matière de gouvernance, TONA est administrée par BH INVESTISSEMENT, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 767.12 K | 732.7 K |
| Marge brute (€) | - | - | 268.65 K | 238.86 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 182.53 K | 153.89 K |
| EBITDA (€) | - | - | 185.43 K | 181.24 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -2.9 K | -27.35 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 184.33 K | 180.04 K |
| Résultat net (€) | - | - | 141.24 K | 145.41 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | 18.41 | 19.85 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 87.82 | 88.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | 40.28 | 43.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 249.54 K | 243.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 32.53 | 33.26 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 35.02 | 32.6 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 24.17 | 24.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 23.79 | 21 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 160.12 K | 170.54 K | 155.33 K | 158.4 K |
| BFRE (€) | 90.15 K | 96.41 K | 60.31 K | 16.63 K |
| BFRHE (€) | 9.85 K | 4.97 K | 3.53 K | 14.24 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 73.91 | 78.91 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 28.7 | 8.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 7.42 M | 28.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 74.17 | 47.73 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 77.06 | 60.03 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.12 | 0.14 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 142.34 K | 146.61 K |
| Dette nette (€) | -21.31 K | -43.36 K | -98.36 K | -39.74 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 18.56 | 20.01 |
| Font de roulement (€) | 160.12 K | 170.54 K | 155.33 K | 158.4 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 60.12 K | 69.16 K | 91.49 K | 127.54 K |
| Dettes financières (€) | 18 | 18 | 20 | 28 |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.69 | -0.27 |
| Ratio d'endettement (%) | -12.83 | -24.63 | -61.16 | -24.09 |
| Autonomie financière (%) | 9.23 K | 9.78 K | 8.04 K | 5.89 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 81.42 K | 112.5 K | 189.83 K | 167.25 K |
| Liquidité générale | 194.59 | 159.72 | 131.44 | 134.31 |
| Liquidité réduite | 194.59 | 159.72 | 131.44 | 134.31 |
| Couverture de la dette | - | - | 1.68 | 1.75 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 79.86 K | 79.08 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 7.44 | 7.72 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 45.25 K | 40.88 K |