TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Basée à GUNDERSHOFFEN (67110), elle œuvre dans 4332B. Cette structure TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN oriente ses efforts sur travaux de menuiserie métallique et serrurerie.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 12.83 M €, soit douze millions huit cent vingt-sept mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 741.93 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN présentait une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN dénombre 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN compte parmi ses dirigeants HUJUBA, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.83 M | 14.66 M | 14.11 M | 12.61 M |
| Marge brute (€) | 3.9 M | 4.6 M | 4.21 M | 3.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 1.55 M | 1.23 M | 1.05 M |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 1.41 M | 1.19 M | 950.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.16 K | 138.43 K | 43.08 K | 99.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.1 M | 1.41 M | 1.15 M | 911.96 K |
| Résultat net (€) | 741.93 K | 959.13 K | 714.34 K | 647.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 6.54 | 5.06 | 5.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.19 | 75.82 | 70.96 | 68.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 15.33 | 23.6 | 19.73 | 13.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.31 M | 3.85 M | 3.51 M | 3.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.8 | 26.28 | 24.84 | 24.85 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.42 | 31.38 | 29.83 | 29.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.89 | 9.62 | 8.43 | 7.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.69 | 10.57 | 8.73 | 8.32 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.73 M | 2.4 M | 2.29 M | 3.46 M |
| BFRE (€) | 340.32 K | -123.07 K | 293.24 K | 270.1 K |
| BFRHE (€) | 2.31 M | 137.4 K | -7.92 K | -784.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.14 | 59.79 | 59.17 | 100.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.68 | -3.06 | 7.59 | 7.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.21 Md | 5.52 Md | -306.18 M | -27.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.32 | 29.47 | 30.37 | 41.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.57 | 23.75 | 17.63 | 18.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 825.19 K | 1.06 M | 779.32 K | 756.46 K |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -195.82 K | -547.91 K | -764.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.43 | 7.21 | 5.52 | 6 |
| Font de roulement (€) | 1.87 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 50.02 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 2.33 M | 1.86 M | 2.73 M |
| Dettes financières (€) | 1 M | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | -0.19 | -0.7 | -1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -234.73 | -15.48 | -54.43 | -81.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | - | - | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 915.52 K | 1.44 M | 1.2 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | 125.27 | 139.82 | 127.18 | 122.18 |
| Liquidité réduite | 125.27 | 139.82 | 127.18 | 122.18 |
| Couverture de la dette | 1.28 | 1.22 | 1.01 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.72 M | 2.93 M | 2.87 M | 2.62 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.31 | 14.18 | 14.38 | 14.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 309.35 K | 397.49 K | 292.45 K | 151.62 K |
