TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1996.
Localisée à GUNDERSHOFFEN (67110), elle intervient dans le secteur d'activité 4332A. L'entreprise TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN se focalise principalement travaux de menuiserie bois et pvc.
Pour l'exercice 2020, la société a généré un chiffre d'affaires de 12.83 M €, soit douze millions huit cent vingt-sept mille deux cent soixante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 741.93 K €.
Au terme de l'exercice 2020, TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN disposait d'une trésorerie de 1.03 M €.
En termes d’effectifs, TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN emploie 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRYBA FENETRES ET PORTES BAS RHIN est administrée par HUJUBA, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 12.83 M | 14.66 M | 14.11 M | 12.61 M |
| Marge brute (€) | 3.9 M | 4.6 M | 4.21 M | 3.78 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.11 M | 1.55 M | 1.23 M | 1.05 M |
| EBITDA (€) | 1.14 M | 1.41 M | 1.19 M | 950.1 K |
| EBITDA - EBE (€) | -26.16 K | 138.43 K | 43.08 K | 99.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.1 M | 1.41 M | 1.15 M | 911.96 K |
| Résultat net (€) | 741.93 K | 959.13 K | 714.34 K | 647.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.78 | 6.54 | 5.06 | 5.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 70.19 | 75.82 | 70.96 | 68.64 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 15.33 | 23.6 | 19.73 | 13.91 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.31 M | 3.85 M | 3.51 M | 3.13 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 25.8 | 26.28 | 24.84 | 24.85 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 30.42 | 31.38 | 29.83 | 29.99 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.89 | 9.62 | 8.43 | 7.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.69 | 10.57 | 8.73 | 8.32 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 3.73 M | 2.4 M | 2.29 M | 3.46 M |
| BFRE (€) | 340.32 K | -123.07 K | 293.24 K | 270.1 K |
| BFRHE (€) | 2.31 M | 137.4 K | -7.92 K | -784.22 K |
| BFR en jours de CA (j) | 106.14 | 59.79 | 59.17 | 100.31 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.68 | -3.06 | 7.59 | 7.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 81.21 Md | 5.52 Md | -306.18 M | -27.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.32 | 29.47 | 30.37 | 41.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 13.57 | 23.75 | 17.63 | 18.1 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 825.19 K | 1.06 M | 779.32 K | 756.46 K |
| Dette nette (€) | -2.48 M | -195.82 K | -547.91 K | -764.64 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.43 | 7.21 | 5.52 | 6 |
| Font de roulement (€) | 1.87 M | - | - | - |
| Couverture du BFR | 50.02 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 1.03 M | 2.33 M | 1.86 M | 2.73 M |
| Dettes financières (€) | 1 M | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.01 | -0.19 | -0.7 | -1.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -234.73 | -15.48 | -54.43 | -81.04 |
| Autonomie financière (%) | 1.05 | - | - | - |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 915.52 K | 1.44 M | 1.2 M | 1.11 M |
| Liquidité générale | 125.27 | 139.82 | 127.18 | 122.18 |
| Liquidité réduite | 125.27 | 139.82 | 127.18 | 122.18 |
| Couverture de la dette | 1.28 | 1.22 | 1.01 | 0.98 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.72 M | 2.93 M | 2.87 M | 2.62 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 15.31 | 14.18 | 14.38 | 14.76 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 309.35 K | 397.49 K | 292.45 K | 151.62 K |
