TMA SO, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a démarré en 1996.
Localisée à BASSENS (33530), elle est active dans le secteur d'activité 3700Z. Cette organisation TMA SO met l'accent sur collecte et traitement des eaux usées.
Pour l'exercice 2020, cette entité a enregistré un chiffre d'affaires de 1.36 M €, soit un million trois cent soixante-et-un mille quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -109.94 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TMA SO affichait une trésorerie de 2.57 K €.
En termes d’effectifs, TMA SO dénombre 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TMA SO est sous la direction de Thierry Mulot, qui est en poste comme Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 1.36 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 395.18 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | -73.6 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | -81.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 7.73 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | -103.07 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | -109.94 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | -8.08 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | -32.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | -14.35 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 306.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 22.51 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 29.03 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | -5.98 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | -5.41 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | -20.85 K | -52.08 K | 141.18 K | 232.56 K |
| BFRE (€) | -221.62 K | -236.48 K | -36.72 K | 19.04 K |
| BFRHE (€) | 197.9 K | 184.38 K | 157.67 K | 143.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 62.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 5.11 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 535.9 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 102.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 52.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | -72.02 K |
| Dette nette (€) | -629.84 K | -603.7 K | -523.42 K | -359.25 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | -5.29 |
| Font de roulement (€) | -21.14 K | -52.08 K | 123.54 K | 232.56 K |
| Couverture du BFR | 101.39 | 100 | 87.51 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.57 K | 27 | 2.59 K | 69.81 K |
| Dettes financières (€) | 151.02 K | 223.09 K | 181.97 K | 150.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 4.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -605.28 | -1.55 K | -220.64 | -106.61 |
| Autonomie financière (%) | 0.69 | 0.17 | 1.3 | 2.23 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 481.1 K | 380.64 K | 326.41 K | 278.25 K |
| Liquidité générale | 71.67 | 53.31 | 87.51 | 117.84 |
| Liquidité réduite | 71.67 | 53.31 | 87.51 | 117.84 |
| Couverture de la dette | - | - | - | -0.8 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 455.54 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 25.09 |
