RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a été constituée en 1995.
Établie à MONTARGIS (45200), elle se spécialise dans le secteur d'activité 8710A. Cette organisation RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX met l'accent sur hébergement médicalisé pour personnes âgées.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 3.88 M €, soit trois millions huit cent soixante-seize mille deux cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 495.7 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX révélait une trésorerie de 2.42 K €.
En termes d’effectifs, RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX rassemble 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, RESIDENCE LES RIVES DU PUISEAUX est sous la direction de DOMIDEP, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.88 M | 3.76 M | 3.35 M | 3.53 M |
| Marge brute (€) | 2.41 M | 2.43 M | 2.18 M | 2.39 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 281.22 K | 291.03 K | 15.76 K | 359.68 K |
| EBITDA (€) | 581.87 K | 617.16 K | 429.82 K | 630.32 K |
| EBITDA - EBE (€) | -300.66 K | -326.13 K | -414.06 K | -270.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 496.7 K | 531.19 K | 348.46 K | 532.47 K |
| Résultat net (€) | 495.7 K | 517.9 K | 280.34 K | 411.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.79 | 13.79 | 8.37 | 11.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 41.68 | 42.68 | 28.68 | 37.04 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 20.99 | 22.76 | 14.17 | 18.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.3 M | 2.37 M | 2.08 M | 2.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.27 | 63.06 | 62.18 | 65.24 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 62.1 | 64.7 | 64.92 | 67.86 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.01 | 16.43 | 12.83 | 17.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.25 | 7.75 | 0.47 | 10.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.3 M | 1.19 M | 806.44 K | 977.71 K |
| BFRE (€) | -478.22 K | -472.02 K | -394.79 K | -512.62 K |
| BFRHE (€) | 1.41 M | 1.34 M | 1.1 M | 1.23 M |
| BFR en jours de CA (j) | 122.81 | 115.6 | 87.86 | 101.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -45.03 | -45.88 | -43.01 | -53.04 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 14.95 Md | 13.76 Md | 10.08 Md | 11.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 177.74 | 165.92 | 141.21 | 154.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 86.43 | 91.48 | 112.7 | 113.18 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 618.58 K | 617.74 K | 370.31 K | 573.36 K |
| Dette nette (€) | -1.17 M | -1.02 M | -972.34 K | -1.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 15.96 | 16.45 | 11.05 | 16.25 |
| Font de roulement (€) | 813.09 K | 768.54 K | 553.18 K | 686.84 K |
| Couverture du BFR | 62.34 | 64.62 | 68.6 | 70.25 |
| Trésorerie (€) | 2.42 K | 41.6 K | 28.21 K | 44.97 K |
| Dettes financières (€) | 200 | 227 | 93.66 K | 148.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.89 | -1.65 | -2.63 | -1.77 |
| Ratio d'endettement (%) | -98.35 | -84.08 | -99.47 | -91.62 |
| Autonomie financière (%) | 5.95 K | 5.35 K | 10.44 | 7.48 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 680.83 K | 640.66 K | 653.63 K | 647.84 K |
| Liquidité générale | 164.67 | 167.26 | 135.63 | 148.7 |
| Liquidité réduite | 164.67 | 167.26 | 135.63 | 148.7 |
| Couverture de la dette | 1.51 | 1.71 | 0.98 | 1.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.04 M | 2.09 M | 2.05 M | 1.97 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 38.67 | 41.2 | 45.34 | 41.31 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 171.28 K | 165.1 K | 93.45 K | 148.28 K |