DEPAN'SERVICES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Localisée à LIVRON-SUR-DROME (26250), elle intervient dans le secteur d'activité 3099Z. L'entreprise DEPAN'SERVICES se focalise principalement fabrication d’autres équipements de transport n.c.a..
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 361 K €, soit trois cent soixante-et-un mille quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 42.27 K €.
Au terme de l'exercice 2024, DEPAN'SERVICES présentait une trésorerie de 100.34 K €.
En termes d’effectifs, DEPAN'SERVICES compte 3 - 5 salariés, selon les données de l'année .
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 361 K | 353.08 K | 273.15 K | 206.45 K |
| Marge brute (€) | 166.88 K | 192.88 K | 153.92 K | 78.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 46.4 K | 60.88 K | 36.19 K | 7.44 K |
| EBITDA (€) | 55.33 K | 64.52 K | 46.57 K | 9.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -8.93 K | -3.64 K | -10.38 K | -2.25 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 48.45 K | 60.5 K | 40.64 K | 5.61 K |
| Résultat net (€) | 42.27 K | 41.45 K | 30.56 K | 5.98 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.71 | 11.74 | 11.19 | 2.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.7 | 8.18 | 6.57 | 1.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 6.82 | 7 | 5.85 | 1.21 |
| Valeur ajoutée (€) * | 138.5 K | 155.11 K | 140.22 K | 65.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 38.37 | 43.93 | 51.33 | 31.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 46.23 | 54.63 | 56.35 | 38.25 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 15.33 | 18.27 | 17.05 | 4.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.85 | 17.24 | 13.25 | 3.6 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 477.91 K | 462.49 K | 409.02 K | 364.7 K |
| BFRE (€) | 8.1 K | -20.6 K | -3.96 K | -12.03 K |
| BFRHE (€) | 369.47 K | 382.84 K | 252.47 K | 194.93 K |
| BFR en jours de CA (j) | 483.2 | 478.1 | 546.57 | 644.77 |
| BFRE en jours de CA (j) | 8.18 | -21.3 | -5.28 | -21.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 365.43 M | 370.34 M | 188.94 M | 110.26 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 58.35 | 74.81 | 72.24 | 91.99 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 49.23 K | 45.47 K | 36.79 K | 10.12 K |
| Dette nette (€) | 29.63 K | 14.88 K | 102.91 K | 120.19 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 13.64 | 12.88 | 13.47 | 4.9 |
| Font de roulement (€) | 477.91 K | 462.49 K | 409.02 K | 364.7 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 100.34 K | 100.24 K | 160.51 K | 181.81 K |
| Dettes financières (€) | 15.77 K | 20.42 K | 11.58 K | 803 |
| Capacité de remboursement (€) | 0.6 | 0.33 | 2.8 | 11.88 |
| Ratio d'endettement (%) | 5.4 | 2.94 | 22.13 | 27.66 |
| Autonomie financière (%) | 34.8 | 24.8 | 40.15 | 541.07 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 54.94 K | 64.94 K | 46.01 K | 60.81 K |
| Liquidité générale | 744.68 | 608.77 | 773.14 | 687.94 |
| Liquidité réduite | 744.68 | 608.77 | 773.14 | 687.94 |
| Couverture de la dette | 1.8 | 1.31 | 1.38 | 0.21 |
| Salaires et charges sociales (€) | 115.61 K | 126.27 K | 122.03 K | 67.86 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 23.19 | 26.29 | 32.88 | 25.6 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 15.77 K | 20.42 K | 13.74 K | 2.16 K |
