TERMERAIR VOYAGES, une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), opère depuis 1996.
Établie à LE QUESNOY (59530), elle est active dans le secteur d'activité 7911Z. Cette entité TERMERAIR VOYAGES met l'accent sur activités des agences de voyage.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 764.19 K €, soit sept cent soixante-quatre mille cent quatre-vingt-douze d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -17.29 K €.
Au terme de l'exercice 2024, TERMERAIR VOYAGES présentait une trésorerie de 56.6 K €.
En termes d’effectifs, TERMERAIR VOYAGES compte 1 - 2 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TERMERAIR VOYAGES est sous la direction de Frederic Perdigeon, qui exerce les responsabilités de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 764.19 K | 767.1 K | 489.06 K | 117.05 K |
| Marge brute (€) | 28.32 K | 47.87 K | 16.98 K | -24.71 K |
| EBITDA (€) | -14.06 K | 11.25 K | -4.58 K | -30.6 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -14.06 K | 11.24 K | -4.58 K | -30.6 K |
| Résultat net (€) | -17.29 K | 8.48 K | -6.21 K | -75 |
| Taux de marge nette (%) | -2.26 | 1.1 | -1.27 | -0.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -24.66 | 9.7 | -7.87 | -0.16 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -8.13 | 3.44 | -3.63 | -0.06 |
| Valeur ajoutée (€) * | 27.55 K | 41.69 K | 13.48 K | 4.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 3.6 | 5.43 | 2.76 | 3.98 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 3.71 | 6.24 | 3.47 | -21.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.84 | 1.47 | -0.94 | -26.14 |
| BFR (€) | 53.79 K | 72.87 K | 86.39 K | 62.47 K |
| BFRHE (€) | 1.39 K | -85 | -23.64 K | 21.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.69 | 34.67 | 64.47 | 194.82 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.91 M | -178.64 K | -31.67 M | 6.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 63.19 | 77.71 | 86.48 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 64.03 | 71.17 | 43.56 | 116.22 |
| Dette nette (€) | -85.98 K | -101.87 K | -62.18 K | -38.98 K |
| Font de roulement (€) | 49.67 K | 66.93 K | 58.44 K | 56.6 K |
| Couverture du BFR | 92.35 | 91.85 | 67.64 | 90.6 |
| Trésorerie (€) | 56.6 K | 56.82 K | 30.02 K | 50.25 K |
| Dettes financières (€) | 164 | 129 | 117 | 30.3 K |
| Ratio d'endettement (%) | -122.67 | -116.59 | -78.81 | -83.16 |
| Autonomie financière (%) | 427.38 | 677.33 | 674.35 | 1.55 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.31 K | 152.62 K | 64.14 K | 53.05 K |
| Couverture de la dette | -2.33 | 0.81 | -0.89 | -0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 45.9 K | 35.3 K | 20.41 K | 33.47 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 4.76 | 3.44 | 3.12 | 23.24 |