TRANSPORTS GENILLIER ET FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1996.
Basée à CHAMBARON SUR MORGE (63200), elle œuvre dans 4941B. La société TRANSPORTS GENILLIER ET FILS oriente ses efforts sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2020, cette organisation a atteint un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-deux mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 71.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS disposait d'une trésorerie de 189.35 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS recense 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS est dirigée par Frederic Genillier, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.29 M | 1.15 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 493.46 K | 484.12 K | 475.42 K | 414.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 121.84 K | - | - | 100.61 K |
| EBITDA (€) | 131.16 K | 113.63 K | 128.36 K | 101.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.32 K | - | - | -637 |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.29 K | 79.2 K | 110.79 K | 86.12 K |
| Résultat net (€) | 71.16 K | 73.51 K | 102.46 K | 105.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.02 | 5.7 | 8.93 | 10.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.81 | 18.75 | 27.07 | 31.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.97 | 8.15 | 14.8 | 17.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.4 K | 436.3 K | 408.47 K | 420.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.5 | 33.83 | 35.58 | 41.37 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 41.74 | 37.54 | 41.42 | 40.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.09 | 8.81 | 11.18 | 9.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.31 | - | - | 9.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 422.9 K | 343.54 K | 322.19 K | 271.79 K |
| BFRHE (€) | 99.74 K | 105.2 K | 101.8 K | 21.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.55 | 97.23 | 102.44 | 97.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 323.1 M | 371.7 M | 320.16 M | 60.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.12 | 132.02 | 138.24 | 133.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.9 | 87.07 | 91.96 | 73.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.05 K | - | - | 120.98 K |
| Dette nette (€) | -408.19 K | -337.46 K | -178.58 K | -121.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.34 | - | - | 11.9 |
| Font de roulement (€) | 396.58 K | 343.54 K | 322.19 K | 271.79 K |
| Couverture du BFR | 93.78 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 189.35 K | 173.06 K | 135.28 K | 136.38 K |
| Dettes financières (€) | 260.92 K | 157.72 K | 9.32 K | 15.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | - | - | -1 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.46 | -86.08 | -47.18 | -36.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 2.49 | 40.6 | 21.51 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 310.31 K | 352.8 K | 304.54 K | 241.81 K |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.47 | 0.77 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.34 K | 359.39 K | 331.52 K | 303.09 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25 | 22.81 | 23 | 24.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.38 K | 25.29 K | 31.62 K | 14.93 K |