TRANSPORTS GENILLIER ET FILS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Basée à CHAMBARON SUR MORGE (63200), elle se consacre au secteur d'activité de 4941B. L'entité TRANSPORTS GENILLIER ET FILS se consacre sur transports routiers de fret de proximité.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.18 M €, soit un million cent quatre-vingt-deux mille trois cent quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 71.16 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS présentait une trésorerie de 189.35 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS dénombre 10 - 19 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS GENILLIER ET FILS compte parmi ses dirigeants Frederic Genillier, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | 1.29 M | 1.15 M | 1.02 M |
| Marge brute (€) | 493.46 K | 484.12 K | 475.42 K | 414.23 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 121.84 K | - | - | 100.61 K |
| EBITDA (€) | 131.16 K | 113.63 K | 128.36 K | 101.25 K |
| EBITDA - EBE (€) | -9.32 K | - | - | -637 |
| Résultat d'exploitation (€) | 68.29 K | 79.2 K | 110.79 K | 86.12 K |
| Résultat net (€) | 71.16 K | 73.51 K | 102.46 K | 105.63 K |
| Taux de marge nette (%) | 6.02 | 5.7 | 8.93 | 10.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 16.81 | 18.75 | 27.07 | 31.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 6.97 | 8.15 | 14.8 | 17.8 |
| Valeur ajoutée (€) * | 443.4 K | 436.3 K | 408.47 K | 420.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.5 | 33.83 | 35.58 | 41.37 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 41.74 | 37.54 | 41.42 | 40.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.09 | 8.81 | 11.18 | 9.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.31 | - | - | 9.9 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 422.9 K | 343.54 K | 322.19 K | 271.79 K |
| BFRHE (€) | 99.74 K | 105.2 K | 101.8 K | 21.55 K |
| BFR en jours de CA (j) | 130.55 | 97.23 | 102.44 | 97.57 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 323.1 M | 371.7 M | 320.16 M | 60.01 M |
| Délais de paiement clients (j) | 150.12 | 132.02 | 138.24 | 133.34 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 89.9 | 87.07 | 91.96 | 73.57 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 134.05 K | - | - | 120.98 K |
| Dette nette (€) | -408.19 K | -337.46 K | -178.58 K | -121.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.34 | - | - | 11.9 |
| Font de roulement (€) | 396.58 K | 343.54 K | 322.19 K | 271.79 K |
| Couverture du BFR | 93.78 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 189.35 K | 173.06 K | 135.28 K | 136.38 K |
| Dettes financières (€) | 260.92 K | 157.72 K | 9.32 K | 15.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.05 | - | - | -1 |
| Ratio d'endettement (%) | -96.46 | -86.08 | -47.18 | -36.02 |
| Autonomie financière (%) | 1.62 | 2.49 | 40.6 | 21.51 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 310.31 K | 352.8 K | 304.54 K | 241.81 K |
| Couverture de la dette | 0.51 | 0.47 | 0.77 | 0.89 |
| Salaires et charges sociales (€) | 357.34 K | 359.39 K | 331.52 K | 303.09 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 25 | 22.81 | 23 | 24.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 24.38 K | 25.29 K | 31.62 K | 14.93 K |