THELLIER VOYAGES, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1996.
Établie à VERSON (14790), elle œuvre dans 7912Z. L'entité THELLIER VOYAGES se consacre sur activités des voyagistes.
Pour l'exercice clos en 2023, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 2.11 M €, soit deux millions cent dix mille neuf cent sept d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -839.13 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, THELLIER VOYAGES affichait une trésorerie de 50.68 K €.
En termes d’effectifs, THELLIER VOYAGES dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, THELLIER VOYAGES est dirigée par Patrick Thellier, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.11 M | 1.93 M | 1.52 M | 3.04 M |
| Marge brute (€) | 391.14 K | 350.14 K | -3.7 K | 376.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -22.7 K | 55.73 K | -285.74 K | -135.27 K |
| EBITDA (€) | 97.39 K | 162.52 K | -215.04 K | 25.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | -120.09 K | -106.78 K | -70.71 K | -160.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.12 K | 158.59 K | -218.02 K | 18.8 K |
| Résultat net (€) | -839.13 K | 42.63 K | -243.5 K | 3.5 K |
| Taux de marge nette (%) | -39.75 | 2.21 | -15.99 | 0.12 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 87.89 | -36.86 | 121.89 | 8 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -229.17 | 3.06 | -11.72 | 0.18 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.39 M | 587.81 K | 54.97 K | 458.8 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.73 | 30.5 | 3.61 | 15.1 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 18.53 | 18.17 | -0.24 | 12.38 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.61 | 8.43 | -14.12 | 0.84 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.08 | 2.89 | -18.77 | -4.45 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 165.84 K | 721.17 K | 1.44 M | 1.22 M |
| BFRE (€) | 140.68 K | -459.47 K | -145.01 K | -337.98 K |
| BFRHE (€) | 64.33 K | 686.97 K | 835.76 K | 1.05 M |
| BFR en jours de CA (j) | 28.68 | 136.56 | 344.14 | 146.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 24.33 | -87.01 | -34.76 | -40.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 372.06 M | 3.63 Md | 3.49 Md | 8.7 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 19.38 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 20.28 | 108.56 | 102.51 | 60 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.08 | 0.04 | 0.14 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -832.85 K | 80.45 K | -240.43 K | 10.26 K |
| Dette nette (€) | -1.27 M | -1.47 M | -2.24 M | -1.84 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -39.45 | 4.17 | -15.79 | 0.34 |
| Font de roulement (€) | -809.77 K | -65.85 K | -204.6 K | 186.3 K |
| Couverture du BFR | -488.27 | -9.13 | -14.25 | 15.25 |
| Trésorerie (€) | 50.68 K | 37 K | 39.17 K | 22.51 K |
| Dettes financières (€) | 156.41 K | 58.38 K | 699 | 148.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.53 | -18.3 | 9.31 | -179.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 133.04 | 1.27 K | 1.12 K | -4.21 K |
| Autonomie financière (%) | -6.1 | -1.98 | -285.8 | 0.29 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 188.92 K | 664.27 K | 636.32 K | 678.12 K |
| Liquidité générale | 14.22 | 86.13 | 81.81 | 94.26 |
| Liquidité réduite | 14.22 | 86.13 | 81.81 | 94.26 |
| Couverture de la dette | -9.11 | 0.23 | -1.21 | 0.01 |
| Salaires et charges sociales (€) | 407.76 K | 291.2 K | 311.91 K | 491.43 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 15.11 | 13.64 | 15.98 | 12.74 |