RESTAURATION HOTELIERE DU PLATEAU NORD (RHPN), une structure de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Localisée à BOIS-GUILLAUME (76230), elle intervient dans le secteur d'activité 5510Z. Cette organisation RESTAURATION HOTELIERE DU PLATEAU NORD (RHPN) se focalise principalement hôtels et hébergement similaire.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 1.01 M €, soit un million onze mille vingt-trois d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 247.92 K €.
Au terme de l'exercice 2024, RESTAURATION HOTELIERE DU PLATEAU NORD (RHPN) affichait une trésorerie de 528.7 K €.
En termes d’effectifs, RESTAURATION HOTELIERE DU PLATEAU NORD (RHPN) compte 10 - 19 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, RESTAURATION HOTELIERE DU PLATEAU NORD (RHPN) est sous la direction de Michel Podevin, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.01 M | 1.4 M | 596.99 K | 406.5 K |
| Marge brute (€) | 687.52 K | 914.18 K | 313.68 K | 204.77 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 352.01 K | 604.95 K | -1.8 K | 90.81 K |
| EBITDA (€) | 328.59 K | 606.35 K | -16.66 K | 64.15 K |
| EBITDA - EBE (€) | 23.42 K | -1.4 K | 14.86 K | 26.67 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 291.4 K | 574.8 K | -47.09 K | 25.37 K |
| Résultat net (€) | 247.92 K | 466.69 K | -43.41 K | 20.72 K |
| Taux de marge nette (%) | 24.52 | 33.3 | -7.27 | 5.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.3 | 90.71 | -55.8 | 17.09 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 26.58 | 45.93 | -12.56 | 4.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | 665.97 K | 941.85 K | 319.14 K | 348.49 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 65.87 | 67.2 | 53.46 | 85.73 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 68 | 65.22 | 52.54 | 50.37 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.5 | 43.26 | -2.79 | 15.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 34.82 | 43.16 | -0.3 | 22.34 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 491.29 K | 479.49 K | 18.94 K | 97.73 K |
| BFRE (€) | -90.53 K | -189.57 K | -49.88 K | -47.58 K |
| BFRHE (€) | 53.12 K | 20.55 K | 8.87 K | 15.9 K |
| BFR en jours de CA (j) | 177.37 | 124.87 | 11.58 | 87.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | -32.68 | -49.37 | -30.5 | -42.72 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 147.15 M | 78.92 M | 14.5 M | 17.71 M |
| Délais de paiement clients (j) | 22.3 | 14.48 | 22.08 | 31.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 46.49 | 50.44 | 54.81 | 48.05 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 291.67 K | 505.85 K | -11.78 K | 67.68 K |
| Dette nette (€) | 298.3 K | 146.9 K | -208.99 K | -190.91 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 28.85 | 36.09 | -1.97 | 16.65 |
| Font de roulement (€) | 491.12 K | 351.39 K | 12.81 K | 95.06 K |
| Couverture du BFR | 99.97 | 73.28 | 67.62 | 97.27 |
| Trésorerie (€) | 528.7 K | 648.51 K | 58.78 K | 129.41 K |
| Dettes financières (€) | 122.89 K | 138.07 K | 170.39 K | 238.81 K |
| Capacité de remboursement (€) | 1.02 | 0.29 | 17.74 | -2.82 |
| Ratio d'endettement (%) | 42.47 | 28.55 | -268.62 | -157.49 |
| Autonomie financière (%) | 5.72 | 3.73 | 0.46 | 0.51 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 107.34 K | 235.44 K | 91.24 K | 78.84 K |
| Liquidité générale | 258.78 | 141.58 | 37.62 | 53.6 |
| Liquidité réduite | 258.78 | 141.58 | 37.62 | 53.6 |
| Couverture de la dette | 3.76 | 2.79 | -0.9 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 302.13 K | 288.01 K | 276.14 K | 206.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 26.06 | 18.37 | 41.04 | 48.11 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.62 K | 107.36 K | -180 | -2.89 K |