T.M.S.I. (TMSI), une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Localisée à NANTERRE (92000), elle est active dans le secteur d'activité 4221Z. L'entreprise T.M.S.I. (TMSI) se focalise principalement construction de réseaux pour fluides.
Pour l'exercice 2024, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 26.03 K €, soit vingt-six mille vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -35.51 K €.
Au terme de l'exercice 2024, T.M.S.I. (TMSI) révélait une trésorerie de 140.95 K €.
En matière de gouvernance, T.M.S.I. (TMSI) est dirigée par Bertrand Dellinger, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 26.03 K | 1.07 M | 1.15 M | 197.57 K |
| Marge brute (€) | 1.72 K | -41.62 K | 292.36 K | -537.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 19.12 K | -19.7 K | 475.91 K | -567.13 K |
| EBITDA (€) | -15.44 K | 121.11 K | 677.34 K | -44.3 K |
| EBITDA - EBE (€) | 34.57 K | -140.81 K | -201.43 K | -522.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.44 K | 121.11 K | 677.34 K | -44.3 K |
| Résultat net (€) | -35.51 K | 94.89 K | 692.67 K | 215.18 K |
| Taux de marge nette (%) | -136.43 | 8.9 | 60.38 | 108.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -26.86 | 36.14 | 80.48 | 52.74 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.29 | 5.02 | 15.42 | 5.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 33.15 K | 203.65 K | 561.49 K | 187.9 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 127.36 | 19.11 | 48.94 | 95.1 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 6.61 | -3.91 | 25.48 | -272 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -59.34 | 11.37 | 59.04 | -22.42 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 73.48 | -1.85 | 41.48 | -287.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.08 M | 1.83 M | 3.51 M | 3.35 M |
| BFRE (€) | - | 706.93 K | 2.1 M | 2.16 M |
| BFRHE (€) | 684 K | 721.03 K | 1.51 M | 1.37 M |
| BFR en jours de CA (j) | 15.11 K | 626.86 | 1.12 K | 6.2 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | 242.14 | 667.82 | 3.99 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.77 M | 2.1 Md | 4.75 Md | 738.85 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 7.44 | 17.04 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0 | 0.79 | 4.58 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -10.98 K | 109.24 K | 921.13 K | 363.38 K |
| Dette nette (€) | -768.7 K | -1.41 M | -2.89 M | -2.83 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -42.17 | 10.25 | 80.29 | 183.93 |
| Font de roulement (€) | 785.97 K | 1.55 M | - | - |
| Couverture du BFR | 72.93 | 84.6 | - | - |
| Trésorerie (€) | 140.95 K | 168.95 K | 573.51 K | 470.75 K |
| Dettes financières (€) | 653.8 K | 1.29 M | 770.61 K | 990.13 K |
| Capacité de remboursement (€) | 70.04 | -12.95 | -3.14 | -7.79 |
| Ratio d'endettement (%) | -581.58 | -538.58 | -336.22 | -693.85 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.2 | 1.12 | 0.41 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.58 K | 59.13 K | 981.43 K | 654.57 K |
| Liquidité générale | - | 119 | 103.45 | 94.02 |
| Liquidité réduite | - | 119 | 103.45 | 94.02 |
| Couverture de la dette | -33.09 | 14.15 | 5.88 | 5.01 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.26 K | 18.62 K | 33.53 K | -5.79 K |