NG SOLUTIONS (NEROISEL AREDIA), une entité juridique Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est active depuis 1996.
Basée à TOURS (37000), elle œuvre dans 4651Z. La société NG SOLUTIONS (NEROISEL AREDIA) se concentre sur commerce de gros (commerce interentreprises) d'ordinateurs, d'équipements informatiques périphériques et de logiciels.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 1.35 M €, soit un million trois cent cinquante-deux mille quatre cent quatre-vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à -45.9 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, NG SOLUTIONS (NEROISEL AREDIA) affichait une trésorerie de 102 €.
En termes d’effectifs, NG SOLUTIONS (NEROISEL AREDIA) dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, NG SOLUTIONS (NEROISEL AREDIA) compte parmi ses dirigeants Frederic Chouraki, qui est en poste en tant que Gérant.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.35 M | 1.35 M | 1.32 M | 1.52 M |
| Marge brute (€) | 231.66 K | 378.7 K | 285.99 K | 418.63 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -67.81 K | 83.03 K | 68.57 K | 95.97 K |
| EBITDA (€) | -26.26 K | 63.39 K | 85.84 K | 99.41 K |
| EBITDA - EBE (€) | -41.55 K | 19.64 K | -17.26 K | -3.44 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -65.74 K | 31.27 K | 46.11 K | 70.71 K |
| Résultat net (€) | -45.9 K | 27.77 K | 27.29 K | 45.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -3.39 | 2.06 | 2.06 | 3.01 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -36.56 | 16.16 | 17.44 | 30.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -4.39 | 3.05 | 2.72 | 4.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 277.62 K | 397.22 K | 306.13 K | 412.71 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.53 | 29.42 | 23.12 | 27.23 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 17.13 | 28.05 | 21.59 | 27.62 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.94 | 4.7 | 6.48 | 6.56 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -5.01 | 6.15 | 5.18 | 6.33 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 456.6 K | 460.02 K | 538.19 K | 529.05 K |
| BFRE (€) | -99.21 K | 2.4 K | 87.39 K | 145.65 K |
| BFRHE (€) | 397.25 K | 408.34 K | 327.47 K | 285.68 K |
| BFR en jours de CA (j) | 123.23 | 124.38 | 148.32 | 127.42 |
| BFRE en jours de CA (j) | -26.77 | 0.65 | 24.09 | 35.08 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | 1.51 Md | 1.19 Md | 1.19 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 75.37 | 78.57 | 86.97 | 95.07 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 32.57 K | 118.87 K | 96.56 K | 103.03 K |
| Dette nette (€) | -919.45 K | -737.56 K | -781.89 K | -846.57 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.41 | 8.81 | 7.29 | 6.8 |
| Font de roulement (€) | 298.15 K | 412.85 K | 459.96 K | 452.56 K |
| Couverture du BFR | 65.3 | 89.75 | 85.47 | 85.54 |
| Trésorerie (€) | 102 | 2.11 K | 54.48 K | 24.5 K |
| Dettes financières (€) | 314.41 K | 330.22 K | 395.56 K | 383.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -28.23 | -6.2 | -8.1 | -8.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -732.31 | -429.17 | -499.63 | -559.02 |
| Autonomie financière (%) | 0.4 | 0.52 | 0.4 | 0.39 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 446.68 K | 362.27 K | 371.95 K | 410.85 K |
| Liquidité générale | 97.11 | 108.57 | 103.01 | 102.32 |
| Liquidité réduite | 97.11 | 108.57 | 103.01 | 102.32 |
| Couverture de la dette | -0.21 | 0.18 | 0.22 | 0.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 320.51 K | 308.71 K | 206.57 K | 355.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 18.24 | 17.77 | 11.97 | 17.86 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -1.2 K | 9.66 K | 14.54 K | 17.92 K |
