CLINIQUE OCEANE, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Localisée à LE HAVRE (76620), elle intervient dans le secteur d'activité 8610Z. L'entreprise CLINIQUE OCEANE oriente son activité sur activités hospitalières.
Pour l'exercice 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 8.01 M €, soit huit millions dix mille huit cent quarante-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.28 M €.
Au terme de l'exercice 2024, CLINIQUE OCEANE révélait une trésorerie de 2.09 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE OCEANE compte 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE OCEANE est dirigée par Stephane Witczak, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 8.01 M | 7.7 M | 7.06 M | 6.3 M |
| Marge brute (€) | 4.45 M | 4.25 M | 3.79 M | 3.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.85 M | 1.97 M | 1.42 M | 1.66 M |
| EBITDA (€) | 1.78 M | 2.07 M | 1.34 M | 1.66 M |
| EBITDA - EBE (€) | 65.39 K | -100.88 K | 75.4 K | -3.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.57 M | 1.86 M | 1.16 M | 1.5 M |
| Résultat net (€) | 1.28 M | 1.3 M | 786.48 K | 1.02 M |
| Taux de marge nette (%) | 15.97 | 16.93 | 11.14 | 16.15 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.13 | 22.64 | 17.68 | 27.95 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 14.86 | 16.53 | 12.28 | 18.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.69 M | 3.87 M | 3.24 M | 3.24 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.02 | 50.26 | 45.89 | 51.51 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 55.54 | 55.17 | 53.69 | 50.41 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 22.25 | 26.84 | 18.98 | 26.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.06 | 25.53 | 20.05 | 26.33 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.72 M | 4.3 M | 3.03 M | 2.64 M |
| BFRE (€) | -664.24 K | -1.48 M | -1.07 M | -622.8 K |
| BFRHE (€) | 6.3 M | 5.71 M | 4 M | 2.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 260.5 | 203.66 | 156.92 | 153.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.26 | -70.33 | -55.45 | -36.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 138.3 Md | 120.48 Md | 77.25 Md | 48.72 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.33 | 100.99 | 113.4 | 67.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.64 M | 1.62 M | 1.09 M | 1.2 M |
| Dette nette (€) | -1.5 M | -2.1 M | -1.85 M | -1.67 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.53 | 21.09 | 15.43 | 19.03 |
| Font de roulement (€) | 5.58 M | 4.19 M | 2.81 M | 2.1 M |
| Couverture du BFR | 97.56 | 97.57 | 92.45 | 79.32 |
| Trésorerie (€) | 2.09 K | 2.73 K | 2.27 K | 2.8 K |
| Dettes financières (€) | 43.12 K | 20.98 K | 27.82 K | 13.39 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.91 | -1.29 | -1.7 | -1.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -21.21 | -36.4 | -41.56 | -45.98 |
| Autonomie financière (%) | 163.66 | 274.64 | 159.92 | 271.77 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.37 M | 2 M | 1.7 M | 1.17 M |
| Liquidité générale | 471.37 | 298.92 | 254.37 | 224.26 |
| Liquidité réduite | 471.37 | 298.92 | 254.37 | 224.26 |
| Couverture de la dette | 2.02 | 1.26 | 1.16 | 1.78 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.43 M | 2.5 M | 2.33 M | 2.03 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 21.61 | 23.13 | 23.64 | 23.18 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 386.54 K | 440.67 K | 256.24 K | 340.31 K |
