LORY FONDERIES, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1996.
Basée à BRIERES-LES-SCELLES (91150), elle se consacre au secteur d'activité de 2451Z. L'entité LORY FONDERIES oriente ses efforts sur fonderie de fonte.
Pour l'exercice clos en 2020, l'entreprise a enregistré un chiffre d'affaires de 7.59 M €, soit sept millions cinq cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-vingt-cinq d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -1.1 M €.
À la clôture de l'exercice 2020, LORY FONDERIES présentait une trésorerie de 414.7 K €.
En termes d’effectifs, LORY FONDERIES recense 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, LORY FONDERIES est dirigée par Joseph Thoonsen, qui occupe la fonction de Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 7.59 M | 11.93 M | 9.72 M | 9.64 M |
| Marge brute (€) | 1.5 M | 2.81 M | 2 M | 2.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -678.67 K | 525.62 K | 62.47 K | - |
| EBITDA (€) | -646.28 K | 545.12 K | 91.53 K | 236.55 K |
| EBITDA - EBE (€) | -32.39 K | -19.5 K | -29.05 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.02 M | 179.92 K | -245.51 K | -135.39 K |
| Résultat net (€) | -1.1 M | 177.34 K | -120.58 K | 29.95 K |
| Taux de marge nette (%) | -14.43 | 1.49 | -1.24 | 0.31 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 126.46 | 72.04 | -145.84 | 15.02 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -19.62 | 3 | -2.14 | 0.53 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1 M | 2.43 M | 1.88 M | 2.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 13.2 | 20.38 | 19.33 | 23.14 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 19.79 | 23.59 | 20.6 | 27.19 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -8.51 | 4.57 | 0.94 | 2.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -8.94 | 4.41 | 0.64 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | -1.36 M | -865.12 K | -991.96 K | -798.75 K |
| BFRE (€) | -2.14 M | -1.68 M | -1.72 M | -1.68 M |
| BFRHE (€) | 384.5 K | 470.98 K | 468.29 K | 582.28 K |
| BFR en jours de CA (j) | -65.16 | -26.47 | -37.25 | -30.23 |
| BFRE en jours de CA (j) | -102.69 | -51.36 | -64.45 | -63.5 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 8 Md | 15.39 Md | 12.47 Md | 15.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 32.46 | 25.42 | 36.3 | 50.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 158.84 | 106.76 | 125.53 | 129.53 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.13 | 0.13 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -719.62 K | 542.58 K | 217.55 K | - |
| Dette nette (€) | -5.95 M | -5.3 M | -5.31 M | -5.15 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.48 | 4.55 | 2.24 | - |
| Font de roulement (€) | -1.44 M | -865.8 K | -993.24 K | -802.29 K |
| Couverture du BFR | 106.31 | 100.08 | 100.13 | 100.44 |
| Trésorerie (€) | 414.7 K | 366.68 K | 254.85 K | 293.15 K |
| Dettes financières (€) | 2.47 M | 2.01 M | 2.07 M | 1.94 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.27 | -9.77 | -24.41 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 687.35 | -2.15 K | -6.42 K | -2.58 K |
| Autonomie financière (%) | -0.35 | 0.12 | 0.04 | 0.1 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.89 M | 3.65 M | 3.49 M | 3.5 M |
| Liquidité générale | 17.6 | 21.66 | 22.66 | 31.06 |
| Liquidité réduite | 17.6 | 21.66 | 22.66 | 31.06 |
| Couverture de la dette | -0.89 | 0.19 | -0.15 | 0.03 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.94 M | 2.35 M | 2.08 M | 2.23 M |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 18.07 | 13.7 | 15.01 | 16.29 |