SARL SISO (AU NENUPHAR), une société de type Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Localisée à MONTLUCON (03100), elle œuvre dans 4764Z. Cette structure SARL SISO (AU NENUPHAR) se consacre sur commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2019, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 584.88 K €, soit cinq cent quatre-vingt-quatre mille huit cent soixante-quinze d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -6.83 K €.
À la clôture de l'exercice 2019, SARL SISO (AU NENUPHAR) disposait d'une trésorerie de 1.66 K €.
En termes d’effectifs, SARL SISO (AU NENUPHAR) recense 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL SISO (AU NENUPHAR) est sous la direction de Robin Auger, qui occupe la fonction de Gérant.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 584.88 K | 573.83 K | 904.58 K |
| Marge brute (€) | 96.94 K | 81.04 K | 110.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -15.82 K |
| EBITDA (€) | - | -8.35 K | 5.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -21.46 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -6.83 K | -11.69 K | 2.23 K |
| Résultat net (€) | -6.83 K | -12.6 K | 3.86 K |
| Taux de marge nette (%) | -1.17 | -2.2 | 0.43 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -2.83 | -5.07 | 1.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -1.69 | -3.03 | 1.03 |
| Valeur ajoutée (€) * | 108.35 K | 75.47 K | 120.32 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 18.52 | 13.15 | 13.3 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 16.57 | 14.12 | 12.17 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | -1.45 | 0.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.75 |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 289.03 K | 293.98 K | 275.22 K |
| BFRE (€) | 246.52 K | 275 K | 256.44 K |
| BFRHE (€) | 7.57 K | 6.2 K | 12.71 K |
| BFR en jours de CA (j) | 180.37 | 186.99 | 111.05 |
| BFRE en jours de CA (j) | 153.84 | 174.92 | 103.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 12.13 M | 9.75 M | 31.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 26.82 | 12.86 | 5.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.78 | 60.5 | 29.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.58 | 0.65 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 7.32 K |
| Dette nette (€) | -159.75 K | -166.59 K | -111.17 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 0.81 |
| Font de roulement (€) | - | 282.05 K | 271.73 K |
| Couverture du BFR | - | 95.94 | 98.73 |
| Trésorerie (€) | 1.66 K | 842 | 4.27 K |
| Dettes financières (€) | - | 50.96 K | 24.94 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -15.18 |
| Ratio d'endettement (%) | -66.13 | -67.06 | -42.59 |
| Autonomie financière (%) | - | 4.88 | 10.46 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 97.43 K | 104.54 K | 87.01 K |
| Liquidité générale | 29.69 | 13.75 | 18.01 |
| Liquidité réduite | 29.69 | 13.75 | 18.01 |
| Couverture de la dette | - | -0.8 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 92.82 K | 86.99 K | 119.1 K |
| Structure de l'activité | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 13.7 | 13.02 | 11.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | -1.2 K |