CAP SUD, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Localisée à ROQUES (31120), elle est active dans le secteur d'activité 5610C. L'entreprise CAP SUD se consacre essentiellement restauration de type rapide.
Pour l'exercice 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 3.77 M €, soit trois millions sept cent soixante-huit mille quatre cent trente-six d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 101.37 K €.
Au terme de l'exercice 2024, CAP SUD affichait une trésorerie de 380.21 K €.
En termes d’effectifs, CAP SUD emploie 50 - 99 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, CAP SUD est dirigée par Nadjah Zarroug, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.77 M | 3.77 M | 4.27 M | 4.76 M |
| Marge brute (€) | 1.57 M | 1.57 M | 1.72 M | 1.96 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 536.43 K | 536.43 K | 620.02 K | 702.8 K |
| EBITDA (€) | 322.49 K | 322.49 K | 313.33 K | 443.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | 213.94 K | 213.94 K | 306.69 K | 259.45 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 153.68 K | 153.68 K | 104.07 K | 241.97 K |
| Résultat net (€) | 101.37 K | 101.37 K | 72.14 K | 191.96 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.69 | 2.69 | 1.69 | 4.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 49.73 | 49.73 | 47.31 | 95.82 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 11.85 | 11.85 | 7.64 | 15.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.49 M | 1.49 M | 1.62 M | 1.78 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.65 | 39.65 | 37.99 | 37.47 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 41.64 | 41.64 | 40.32 | 41.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.56 | 8.56 | 7.33 | 9.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.23 | 14.23 | 14.51 | 14.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 140.09 K | 140.09 K | 95.2 K | 106.91 K |
| BFRE (€) | -315.15 K | -315.15 K | -329.22 K | -522.39 K |
| BFRHE (€) | 74.93 K | 74.93 K | 80.79 K | 152.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 13.57 | 13.57 | 8.13 | 8.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | -30.52 | -30.52 | -28.11 | -40.07 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 773.61 M | 773.61 M | 945.99 M | 1.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 4.57 | 4.57 | 6.39 | 11.91 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 29.75 | 29.75 | 29.81 | 46.47 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 293.48 K | 293.48 K | 351.05 K | 434.68 K |
| Dette nette (€) | -266.75 K | -266.75 K | -445.29 K | -545.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.79 | 7.79 | 8.21 | 9.14 |
| Font de roulement (€) | 135.64 K | 135.64 K | 92.12 K | 102.95 K |
| Couverture du BFR | 96.82 | 96.82 | 96.76 | 96.29 |
| Trésorerie (€) | 380.21 K | 380.21 K | 343.64 K | 476.97 K |
| Dettes financières (€) | 306.72 K | 306.72 K | 428.34 K | 457.52 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.91 | -0.91 | -1.27 | -1.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -130.85 | -130.85 | -292.01 | -272.04 |
| Autonomie financière (%) | 0.66 | 0.66 | 0.36 | 0.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 340.14 K | 340.14 K | 360.59 K | 564.3 K |
| Liquidité générale | 70.49 | 70.49 | 54.06 | 62.75 |
| Liquidité réduite | 70.49 | 70.49 | 54.06 | 62.75 |
| Couverture de la dette | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | 995.46 K | 995.46 K | 1.13 M | 1.22 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 22.4 | 22.4 | 22.01 | 20.92 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.72 K | 32.72 K | 21.62 K | 61.34 K |
