TBPFM
1 RUE DE L'ARTISANAT - 49230 SEVREMOINE
TBPFM, une entreprise de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1996.
Située à SEVREMOINE (49230), elle se spécialise dans le secteur d'activité 4941A. La société TBPFM se consacre essentiellement transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 15.64 M €, soit quinze millions six cent quarante mille cent quatre-vingt-seize d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 260.9 K €.
Au terme de l'exercice 2023, TBPFM disposait d'une trésorerie de 806.9 K €.
En termes d’effectifs, TBPFM rassemble 100 - 199 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TBPFM est sous la direction de OTTEIS, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.64 M | 15.49 M | 14.58 M | 14.98 M |
| Marge brute (€) | 6.1 M | 6.38 M | 6.87 M | 6.29 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 630.32 K | 673.25 K | 1.26 M | 326.47 K |
| EBITDA (€) | 323.53 K | 1.04 M | 1.62 M | 798.65 K |
| EBITDA - EBE (€) | 306.79 K | -363.56 K | -357.47 K | -472.19 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 299.5 K | 370.28 K | 983.16 K | 270.12 K |
| Résultat net (€) | 260.9 K | 595.02 K | 530.12 K | 371.5 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.67 | 3.84 | 3.64 | 2.48 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.33 | 20.49 | 21.19 | 16.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 3.76 | 7.99 | 7.17 | 5.42 |
| Valeur ajoutée (€) * | 5.91 M | 6.13 M | 6.42 M | 5.99 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.8 | 39.59 | 44.03 | 39.97 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 39.03 | 41.19 | 47.1 | 41.97 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.07 | 6.69 | 11.11 | 5.33 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.03 | 4.35 | 8.66 | 2.18 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| BFR (€) | 1.85 M | 2.03 M | 1.72 M | 1.67 M |
| BFRE (€) | -168.69 K | -99.86 K | -400.07 K | -330.47 K |
| BFRHE (€) | 1.15 M | 687.13 K | 651.51 K | 858.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 43.16 | 47.81 | 43.16 | 40.69 |
| BFRE en jours de CA (j) | -3.94 | -2.35 | -10.01 | -8.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 49.25 Md | 29.16 Md | 26.03 Md | 35.25 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 53.64 | 59.11 | 65.99 | 67.75 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.61 | 26.81 | 34.56 | 29.81 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 944.81 K | 1.26 M | 1.17 M | 901.06 K |
| Dette nette (€) | -3.34 M | -3.19 M | -3.45 M | -3.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.04 | 8.15 | 8 | 6.01 |
| Font de roulement (€) | 1.79 M | 1.94 M | 1.7 M | 1.63 M |
| Couverture du BFR | 96.57 | 95.45 | 98.46 | 97.5 |
| Trésorerie (€) | 806.9 K | 1.35 M | 1.45 M | 1.12 M |
| Dettes financières (€) | 1.71 M | 2.06 M | 2.05 M | 2.13 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.54 | -2.52 | -2.95 | -3.86 |
| Ratio d'endettement (%) | -119.49 | -109.69 | -137.74 | -154.01 |
| Autonomie financière (%) | 1.64 | 1.41 | 1.22 | 1.06 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.38 M | 2.38 M | 2.82 M | 2.43 M |
| Liquidité générale | 99.2 | 94.18 | 90.43 | 87.77 |
| Liquidité réduite | 99.2 | 94.18 | 90.43 | 87.77 |
| Couverture de la dette | 0.15 | 0.35 | 0.26 | 0.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.28 M | 5.46 M | 5.3 M | 5.69 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 28.45 | 29.64 | 30.83 | 31.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 76.09 K | 81.88 K | 231.64 K | 8.4 K |