VERGNE FRERES, une entreprise de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a été constituée en 1958.
Basée à CARLAT (15130), elle est active dans le secteur d'activité 0812Z. Cette organisation VERGNE FRERES se focalise principalement exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin.
Pour l'exercice 2019, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 3.87 M €, soit trois millions huit cent soixante-cinq mille quatre-vingt-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période se chiffre à 212.54 K €.
Au terme de l'exercice 2019, VERGNE FRERES affichait une trésorerie de 1.14 M €.
En termes d’effectifs, VERGNE FRERES emploie 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, VERGNE FRERES est sous la direction de Jean-Luc Benier, qui est en poste comme Administrateur.
| Performance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.87 M | 2.34 M | 1.74 M | 1.97 M |
| Marge brute (€) | 933.29 K | 4.53 M | -187.58 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 331.25 K | 4.78 M | -126.86 K | - |
| EBITDA (€) | 359.1 K | 5.23 M | 76.31 K | 2.11 M |
| EBITDA - EBE (€) | -27.85 K | -448.56 K | -203.17 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 264.27 K | -216.94 K | -145.36 K | -248.84 K |
| Résultat net (€) | 212.54 K | -275.34 K | -215.72 K | -279.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.5 | -11.76 | -12.4 | -14.19 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -17.61 | 19.4 | 18.86 | 30.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 4.99 | -7.72 | -5.95 | -7.63 |
| Valeur ajoutée (€) * | 590.46 K | -782.07 K | 251.31 K | 10.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.28 | -33.39 | 14.44 | 0.52 |
| Croissance | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 24.15 | 193.22 | -10.78 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.29 | 223.29 | 4.39 | 107.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.57 | 204.14 | -7.29 | - |
| Gestion BFR | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 2.9 M | 2.23 M | 2.3 M | 2.13 M |
| BFRE (€) | 1.57 M | 1.8 M | - | 1.73 M |
| BFRHE (€) | -203.62 K | 96.5 K | 110.87 K | 101.85 K |
| BFR en jours de CA (j) | 273.89 | 347.23 | 481.69 | 395.36 |
| BFRE en jours de CA (j) | 148.47 | 280.99 | - | 319.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -2.16 Md | 619.22 M | 528.55 M | 549.7 M |
| Délais de paiement clients (j) | 65.42 | 102.33 | 98.52 | 121.25 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 56.39 | 92.23 | 68.78 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.41 | 0.8 | - | 0.8 |
| Autonomie financière | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 432.83 K | 5.19 M | 62 K | - |
| Dette nette (€) | -3.91 M | -4.32 M | -4.08 M | -3.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.2 | 221.39 | 3.56 | - |
| Font de roulement (€) | 2.09 M | -2.14 M | 1.75 M | 1.6 M |
| Couverture du BFR | 72.2 | -96.19 | 76.19 | 75.08 |
| Trésorerie (€) | 1.14 M | 292.81 K | 170.1 K | 275.35 K |
| Dettes financières (€) | 4.13 M | 23 | 3.81 M | 3.67 M |
| Capacité de remboursement (€) | -9.04 | -0.83 | -65.88 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 324.35 | 304.01 | 357.02 | 410.36 |
| Autonomie financière (%) | -0.29 | -61.71 K | -0.3 | -0.25 |
| Solvabilité | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 528.82 K | 614.22 K | 413.09 K | 390.77 K |
| Liquidité générale | 36.44 | 20.99 | - | 23.19 |
| Liquidité réduite | 36.44 | 20.99 | - | 23.19 |
| Couverture de la dette | 3.05 | -5.02 | -4.81 | -7.32 |
| Salaires / CA (%) | - | -12.67 | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 13 |