SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (RMCL), une société de type SA à conseil d'administration (s.a.i.), a démarré en 1963.
Située à VEBRET (15240), elle intervient dans le secteur d'activité 4211Z. La société SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (RMCL) se consacre essentiellement construction de routes et autoroutes.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 20.54 M €, soit vingt millions cinq cent quarante mille huit cent quatre-vingt-dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 511.46 K €.
Au terme de l'exercice 2023, SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (RMCL) révélait une trésorerie de 235.73 K €.
En termes d’effectifs, SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (RMCL) compte 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, SOCIETE ROUTIERE DU MASSIF CENTRAL ET DU LIMOUSIN (RMCL) est sous la direction de Gregory Meunier, qui occupe la fonction de Administrateur.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.54 M | 19.39 M | 16.01 M | 14.09 M |
| Marge brute (€) | 4.88 M | 4.02 M | 4.31 M | 3.27 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 783.49 K | 317.01 K | 790.49 K | 596.96 K |
| EBITDA (€) | 856.87 K | 622.13 K | 678.4 K | 499.11 K |
| EBITDA - EBE (€) | -73.38 K | -305.12 K | 112.1 K | 97.86 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 451.42 K | 170.1 K | 107.79 K | -113.53 K |
| Résultat net (€) | 511.46 K | 166.98 K | 102.35 K | -129.26 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.49 | 0.86 | 0.64 | -0.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 42.3 | 24.87 | 20.3 | -35.38 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 5.94 | 2.2 | 1.41 | -2.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.85 M | 1.48 M | 1.65 M | 115.61 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9 | 7.62 | 10.33 | 0.82 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 23.74 | 20.74 | 26.9 | 23.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.17 | 3.21 | 4.24 | 3.54 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.81 | 1.64 | 4.94 | 4.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 2.17 M | 1.2 M | 992.14 K | 199.33 K |
| BFRE (€) | -1.41 M | -1.27 M | -2.16 M | -600.63 K |
| BFRHE (€) | 2.97 M | 672.99 K | 380.92 K | 564.54 K |
| BFR en jours de CA (j) | 38.49 | 22.53 | 22.62 | 5.16 |
| BFRE en jours de CA (j) | -25.02 | -23.97 | -49.26 | -15.56 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 167.15 Md | 35.75 Md | 16.71 Md | 21.79 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 72.79 | 81.81 | 69.32 | 84.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 85.32 | 81.59 | 99.1 | 83.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.98 M | 1.44 M | 1.57 M | 1.69 M |
| Dette nette (€) | -5.27 M | -3.72 M | -2.9 M | -4.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.63 | 7.41 | 9.78 | 12 |
| Font de roulement (€) | - | - | -1.34 M | -1.5 M |
| Couverture du BFR | - | - | -134.83 | -754.42 |
| Trésorerie (€) | 235.73 K | 1.49 M | 2.15 M | 6.27 K |
| Dettes financières (€) | - | - | 1 | 381.65 K |
| Capacité de remboursement (€) | -2.66 | -2.59 | -1.85 | -2.49 |
| Ratio d'endettement (%) | -435.92 | -554.52 | -574.45 | -1.15 K |
| Autonomie financière (%) | - | - | 504.29 K | 0.96 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.05 M | 4.73 M | 4.4 M | 3.37 M |
| Liquidité générale | 125.1 | 113.12 | 103.67 | 78.86 |
| Liquidité réduite | 125.1 | 113.12 | 103.67 | 78.86 |
| Couverture de la dette | 0.38 | 0.13 | 0.09 | -0.15 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -139.59 K | - | - | - |
