TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, est en activité depuis 1964.
Implantée à PARIGNY (42120), elle se spécialise dans 4941A. La société TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT se consacre sur transports routiers de fret interurbains.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 19.73 M €, soit dix-neuf millions sept cent trente mille neuf cent quatre-vingt-quatorze d'euros.
Le résultat net pour cette période indique 275.52 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT montrait une trésorerie de 2.54 M €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT compte 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS DANIEL ET DEMONT est sous la direction de GARNIER DEVELOPPEMENT& SERVICES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.73 M | 21.38 M | 19.23 M | 17.61 M |
| Marge brute (€) | 5.49 M | 6.14 M | 7.15 M | 6.05 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -523.72 K | -37.58 K | 1.75 M | 1.29 M |
| EBITDA (€) | 2 M | 2.32 M | 1.99 M | 1.72 M |
| EBITDA - EBE (€) | -2.52 M | -2.35 M | -237.71 K | -431.39 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 679.3 K | 578.95 K | 349.49 K | -7.32 K |
| Résultat net (€) | 275.52 K | 393.01 K | 229.58 K | 25.04 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.4 | 1.84 | 1.19 | 0.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.59 | 10.78 | 7.53 | 0.89 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 2.81 | 3.77 | 1.9 | 0.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.77 M | 7.28 M | 6.02 M | 5.23 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 34.29 | 34.05 | 31.31 | 29.71 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 27.8 | 28.74 | 37.21 | 34.34 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 10.12 | 10.83 | 10.34 | 9.77 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.65 | -0.18 | 9.1 | 7.32 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 3.49 M | 3.29 M | 4.23 M | 2.73 M |
| BFRE (€) | 530.37 K | 279.74 K | 321.36 K | 400.07 K |
| BFRHE (€) | 402.11 K | 211.41 K | 896.94 K | 363.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | 64.47 | 56.1 | 80.23 | 56.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 9.81 | 4.78 | 6.1 | 8.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 21.74 Md | 12.38 Md | 47.25 Md | 17.54 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 60.7 | 58.41 | 83.08 | 74.19 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 34.67 | 31.76 | 47.94 | 45.93 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.01 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.63 M | 2.18 M | 1.88 M | 1.78 M |
| Dette nette (€) | -3 M | -3.99 M | -6 M | -6.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.27 | 10.19 | 9.76 | 10.11 |
| Font de roulement (€) | 3.38 M | 3.27 M | 4.22 M | 2.73 M |
| Couverture du BFR | 96.95 | 99.42 | 99.84 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 2.54 M | 2.79 M | 3 M | 1.97 M |
| Dettes financières (€) | 2.78 M | 3.62 M | 5.62 M | 5.01 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.84 | -1.83 | -3.2 | -3.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -71.73 | -109.48 | -196.82 | -213.25 |
| Autonomie financière (%) | 1.51 | 1.01 | 0.54 | 0.56 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.76 M | 3.15 M | 3.37 M | 2.97 M |
| Liquidité générale | 110.85 | 92.62 | 83.37 | 70.88 |
| Liquidité réduite | 110.85 | 92.62 | 83.37 | 70.88 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.22 | 0.13 | 0.02 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.78 M | 6.1 M | 5.17 M | 4.55 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.22 | 20.54 | 19.73 | 18.59 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.73 K | 155.88 K | 103.61 K | 8.29 K |
