ESARIS INDUSTRIES - SITE THIVEND, une SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1967.
Implantée à CHARLIEU (42190), elle exerce son activité dans 2550B. La société ESARIS INDUSTRIES - SITE THIVEND se concentre sur découpage, emboutissage.
Pour l'exercice clos en 2023, cette entité a atteint un chiffre d'affaires de 15.91 M €, soit quinze millions neuf cent cinq mille sept cent quarante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 367.66 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, ESARIS INDUSTRIES - SITE THIVEND disposait d'une trésorerie de 1.44 M €.
En termes d’effectifs, ESARIS INDUSTRIES - SITE THIVEND recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, ESARIS INDUSTRIES - SITE THIVEND est sous la direction de ESARIS INDUSTRIES, qui agit en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 15.91 M | 18.58 M | 16.32 M | 12.22 M |
| Marge brute (€) | 5.79 M | 6.29 M | 5.49 M | 4.93 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1 M | 1.41 M | 1.26 M | 622.76 K |
| EBITDA (€) | 942.87 K | 1.28 M | 1.19 M | 623.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | 57.83 K | 135.78 K | 69.29 K | -871 |
| Résultat d'exploitation (€) | 456.6 K | 787.73 K | 734.19 K | 228.57 K |
| Résultat net (€) | 367.66 K | 616.49 K | 699.14 K | 231.77 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.31 | 3.32 | 4.28 | 1.9 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.01 | 8.02 | 9.77 | 3.52 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.21 | 5.1 | 5.5 | 2.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.72 M | 5.35 M | 4.62 M | 4.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.66 | 28.79 | 28.3 | 32.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 36.43 | 33.84 | 33.65 | 40.31 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.93 | 6.89 | 7.3 | 5.1 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.29 | 7.62 | 7.73 | 5.1 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 4.9 M | 5.64 M | 5.36 M | 5.01 M |
| BFRE (€) | 2.33 M | 3.21 M | 2.67 M | 2.48 M |
| BFRHE (€) | 1.12 M | 1.28 M | 1.16 M | 1.16 M |
| BFR en jours de CA (j) | 112.39 | 110.78 | 119.77 | 149.49 |
| BFRE en jours de CA (j) | 53.5 | 63.17 | 59.69 | 74.14 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 48.88 Md | 65.05 Md | 52.07 Md | 38.69 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 65.68 | 58.73 | 71.13 | 64.52 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 87.68 | 65.32 | 93.37 | 90.15 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | 0.19 | 0.2 | 0.25 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 928.18 K | 1.29 M | 1.26 M | 729.9 K |
| Dette nette (€) | -2.26 M | -2.83 M | -3.73 M | -2.95 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.84 | 6.95 | 7.73 | 5.97 |
| Font de roulement (€) | 4.46 M | 5.2 M | 5.02 M | 4.68 M |
| Couverture du BFR | 91.14 | 92.28 | 93.66 | 93.4 |
| Trésorerie (€) | 1.44 M | 1.14 M | 1.51 M | 1.36 M |
| Dettes financières (€) | 364.77 K | 763.36 K | 1.47 M | 1.6 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.44 | -2.19 | -2.96 | -4.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -30.85 | -36.86 | -52.18 | -44.83 |
| Autonomie financière (%) | 20.11 | 10.07 | 4.88 | 4.11 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.32 M | 3.2 M | 3.75 M | 2.63 M |
| Liquidité générale | 138.26 | 131.85 | 110.33 | 105.91 |
| Liquidité réduite | 138.26 | 131.85 | 110.33 | 105.91 |
| Couverture de la dette | 0.39 | 0.7 | 0.77 | 0.3 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.57 M | 4.62 M | 4.24 M | 4.02 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 22.3 | 19.59 | 20.03 | 24.95 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 92.26 K | 188.24 K | 212.47 K | 66.15 K |
