EXCO HESIO, une SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1971.
Établie à ROANNE (42300), elle se spécialise dans 6920Z. L'entité EXCO HESIO oriente ses efforts sur activités comptables.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 9.88 M €, soit neuf millions huit cent quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 124.97 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, EXCO HESIO affichait une trésorerie de 1.47 M €.
En termes d’effectifs, EXCO HESIO recense 100 - 199 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, EXCO HESIO est dirigée par Francois-Regis Vignon, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 9.88 M | 9.29 M | 8.55 M | 8.45 M |
| Marge brute (€) | 5.93 M | 5.69 M | 5.17 M | 5.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 316.3 K | 368.46 K | 261.66 K | 342.57 K |
| EBITDA (€) | 379.76 K | 340.42 K | 390.81 K | 374.93 K |
| EBITDA - EBE (€) | -63.46 K | 28.04 K | -129.15 K | -32.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 285.54 K | 240.19 K | 282.59 K | 270.67 K |
| Résultat net (€) | 124.97 K | 141.03 K | 153.66 K | 144.55 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.26 | 1.52 | 1.8 | 1.71 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.11 | 5.59 | 5.95 | 5.1 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 1.85 | 2.15 | 2.44 | 2.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.72 M | 4.4 M | 4.15 M | 4.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 47.76 | 47.35 | 48.52 | 52.96 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 60.06 | 61.25 | 60.5 | 59.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.84 | 3.67 | 4.57 | 4.44 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.2 | 3.97 | 3.06 | 4.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.6 M | 1.61 M | 1.32 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | -446.05 K | -232.42 K | -427.27 K | -121.76 K |
| BFRHE (€) | -857.22 K | -689.9 K | -332.49 K | -558.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 58.92 | 63.12 | 56.41 | 64.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -16.48 | -9.14 | -18.25 | -5.26 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -23.21 Md | -17.55 Md | -7.78 Md | -12.93 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 94.5 | 103.04 | 106.16 | 93.83 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 62 | 56.53 | 86.65 | 62.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 348.8 K | 325.3 K | 319.82 K | 289.64 K |
| Dette nette (€) | -2.81 M | -2.85 M | -2.56 M | -2.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.53 | 3.5 | 3.74 | 3.43 |
| Font de roulement (€) | 140.64 K | 275.65 K | 339.22 K | 594.47 K |
| Couverture du BFR | 8.82 | 17.17 | 25.69 | 39.6 |
| Trésorerie (€) | 1.47 M | 1.2 M | 1.12 M | 1.38 M |
| Dettes financières (€) | 269.92 K | 338.4 K | 274.9 K | 226.62 K |
| Capacité de remboursement (€) | -8.04 | -8.76 | -8.02 | -6.97 |
| Ratio d'endettement (%) | -114.61 | -112.9 | -99.24 | -71.3 |
| Autonomie financière (%) | 9.07 | 7.46 | 9.4 | 12.5 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.59 M | 2.38 M | 2.46 M | 2.29 M |
| Liquidité générale | 97.34 | 98.1 | 101.96 | 108.74 |
| Liquidité réduite | 97.34 | 98.1 | 101.96 | 108.74 |
| Couverture de la dette | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.45 M | 5.15 M | 4.73 M | 4.51 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 41.14 | 41.26 | 41.29 | 39.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 33.97 K | 36.71 K | 53.65 K | 56.59 K |
