TRANSPORTS GUILLERMIN RAYMOND, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, a démarré en 1972.
Basée à CREMIEU (38460), elle intervient dans le secteur d'activité 4939B. Cette entité TRANSPORTS GUILLERMIN RAYMOND met l'accent sur autres transports routiers de voyageurs.
Pour l'exercice 2022, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 3.88 M €, soit trois millions huit cent soixante-quinze mille quarante-quatre d'euros.
Le résultat net pour cette même période est de -740.47 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TRANSPORTS GUILLERMIN RAYMOND disposait d'une trésorerie de 183.2 K €.
En termes d’effectifs, TRANSPORTS GUILLERMIN RAYMOND rassemble 20 - 49 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TRANSPORTS GUILLERMIN RAYMOND est sous la direction de BERTHELET, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.88 M | 2.58 M | 5.88 M | 7.47 M |
| Marge brute (€) | 924.16 K | 795.5 K | 1.88 M | 3.77 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -684.08 K | 673.53 K | -971.59 K | -121.28 K |
| EBITDA (€) | -648.8 K | 670.76 K | -947.93 K | 14.84 K |
| EBITDA - EBE (€) | -35.27 K | 2.77 K | -23.66 K | -136.11 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -737.58 K | 568.9 K | -1.11 M | -197.56 K |
| Résultat net (€) | -740.47 K | 544.34 K | -944.72 K | -282.62 K |
| Taux de marge nette (%) | -19.11 | 21.07 | -16.06 | -3.78 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.24 K | 76.96 | -579.58 | -25.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -29.2 | 19.18 | -39.92 | -8.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 669.96 K | 1.64 M | 1.91 M | 3.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.29 | 63.51 | 32.51 | 41.46 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 23.85 | 30.8 | 31.93 | 50.44 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -16.74 | 25.97 | -16.11 | 0.2 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -17.65 | 26.07 | -16.51 | -1.62 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 981.99 K | 898.66 K | 376.23 K | 655.01 K |
| BFRE (€) | 336.32 K | -248.43 K | -574.85 K | -250.08 K |
| BFRHE (€) | 374.15 K | 371.26 K | 319.29 K | 320.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 92.5 | 126.98 | 23.34 | 32 |
| BFRE en jours de CA (j) | 31.68 | -35.1 | -35.66 | -12.22 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.97 Md | 2.63 Md | 5.15 Md | 6.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 143.11 | 176.5 | 58.49 | 55.4 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 60.47 | 130.45 | 60.96 | 46.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.04 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -643.62 K | 647.06 K | -769.36 K | -70.23 K |
| Dette nette (€) | -2.38 M | -1.38 M | -1.7 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -16.61 | 25.05 | -13.08 | -0.94 |
| Font de roulement (€) | 886.17 K | 856.5 K | 231.76 K | 345.37 K |
| Couverture du BFR | 90.24 | 95.31 | 61.6 | 52.73 |
| Trésorerie (€) | 183.2 K | 742.54 K | 498.95 K | 647.03 K |
| Dettes financières (€) | 1.56 M | 818.32 K | 839.42 K | 315.22 K |
| Capacité de remboursement (€) | 3.69 | -2.13 | 2.21 | 22.39 |
| Ratio d'endettement (%) | 7.18 K | -195.18 | -1.04 K | -141.93 |
| Autonomie financière (%) | -0.02 | 0.86 | 0.19 | 3.51 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 911.39 K | 1.27 M | 1.22 M | 1.61 M |
| Liquidité générale | 68.41 | 96.42 | 68.06 | 88.49 |
| Liquidité réduite | 68.41 | 96.42 | 68.06 | 88.49 |
| Couverture de la dette | -1.8 | 0.89 | -1.69 | -0.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.61 M | 1.01 M | 2.74 M | 3.75 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 32.57 | 32.06 | 36.81 | 37.75 |
