BIOGROUP LOIRE-ARDECHE, une société de type Société d'exercice libéral par action simplifiée, opère depuis 1973.
Située à ROANNE (42300), elle œuvre dans le secteur d'activité 8690B. Cette entité BIOGROUP LOIRE-ARDECHE se consacre essentiellement laboratoires d'analyses médicales.
Pour l'exercice 2023, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 18.08 M €, soit dix-huit millions quatre-vingt-deux mille trois cent quatre-vingt-dix d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 3.29 M €.
Au terme de l'exercice 2023, BIOGROUP LOIRE-ARDECHE présentait une trésorerie de 3.88 M €.
En termes d’effectifs, BIOGROUP LOIRE-ARDECHE dénombre 100 - 199 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, BIOGROUP LOIRE-ARDECHE est administrée par Remi Chatelain, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 18.08 M | 25.28 M | 45.1 M | 20.63 M |
| Marge brute (€) | 11.33 M | 16.34 M | 29.84 M | 12.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 5.1 M | 8.75 M | 17.75 M | 4.51 M |
| EBITDA (€) | 5.1 M | 8.83 M | 17.97 M | 4.6 M |
| EBITDA - EBE (€) | 3.94 K | -80.56 K | -217.1 K | -89.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 4.69 M | 8.35 M | 17.33 M | 4.13 M |
| Résultat net (€) | 3.29 M | 6.07 M | 13.67 M | 2.65 M |
| Taux de marge nette (%) | 18.17 | 23.99 | 30.32 | 12.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.24 | 27.77 | 46.43 | 14.44 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 15.38 | 24.2 | 35.54 | 12.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.1 M | 14.4 M | 27.6 M | 10.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 55.84 | 56.96 | 61.2 | 51.3 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 62.67 | 64.63 | 66.16 | 58.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 28.21 | 34.92 | 39.83 | 22.28 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.23 | 34.6 | 39.35 | 21.85 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.69 M | 11.4 M | 18.8 M | 7.42 M |
| BFRE (€) | -1.16 M | -1.85 M | -6.21 M | -820.51 K |
| BFRHE (€) | 5.96 M | 7.53 M | 4.36 M | 5.17 M |
| BFR en jours de CA (j) | 175.48 | 164.61 | 152.11 | 131.28 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.48 | -26.74 | -50.26 | -14.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 295.38 Md | 521.8 Md | 539.08 Md | 292.32 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 23.61 | 32.78 | 17.62 | 30.18 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.74 | 57.45 | 30.51 | 47.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.79 M | 6.57 M | 14.31 M | 3.12 M |
| Dette nette (€) | 1.6 M | 2.47 M | 11.52 M | -704.1 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 20.94 | 25.97 | 31.74 | 15.11 |
| Font de roulement (€) | 8.66 M | 11.37 M | 18.69 M | 7.35 M |
| Couverture du BFR | 99.64 | 99.7 | 99.44 | 99.05 |
| Trésorerie (€) | 3.88 M | 5.69 M | 20.54 M | 3 M |
| Dettes financières (€) | 68.72 K | 785 | 2.95 K | 736.35 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.42 | 0.38 | 0.8 | -0.23 |
| Ratio d'endettement (%) | 8.38 | 11.3 | 39.1 | -3.83 |
| Autonomie financière (%) | 277.43 | 27.83 K | 9.99 K | 24.95 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.19 M | 3.18 M | 8.91 M | 2.9 M |
| Liquidité générale | 465.86 | 438.08 | 300.67 | 268.03 |
| Liquidité réduite | 465.86 | 438.08 | 300.67 | 268.03 |
| Couverture de la dette | 2.46 | 3.44 | 1.8 | 1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.67 M | 6.81 M | 10.99 M | 6.96 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 24.71 | 20.76 | 19.45 | 26.85 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.04 M | 1.84 M | 5.89 M | 1.19 M |
