TREDIS, une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Située à LYON (69005), elle est active dans le secteur d'activité 4675Z. Cette entité TREDIS oriente son activité sur commerce de gros (commerce interentreprises) de produits chimiques.
Pour l'exercice 2020, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 25.37 M €, soit vingt-cinq millions trois cent soixante-cinq mille neuf cent trente-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette même période affiche 1.11 M €.
Au terme de l'exercice 2020, TREDIS disposait d'une trésorerie de 649.75 K €.
En termes d’effectifs, TREDIS dénombre 6 - 9 salariés, selon les données disponibles de l'année .
En matière de gouvernance, TREDIS est dirigée par Bruno De Gourcy, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 25.37 M | 25.27 M | 24.29 M | 23.02 M |
| Marge brute (€) | 2.52 M | 2.45 M | 1.79 M | 1.74 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.78 M | 1.72 M | 1.08 M | 1.03 M |
| EBITDA (€) | 1.66 M | 1.7 M | 1.63 M | 1.05 M |
| EBITDA - EBE (€) | 121.74 K | 13.27 K | -543.67 K | -17.18 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.63 M | 1.68 M | 1.6 M | 1.04 M |
| Résultat net (€) | 1.11 M | 1.23 M | 1.06 M | 612.83 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.37 | 4.87 | 4.35 | 2.66 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.66 | 25.49 | 24.72 | 19.07 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | 9.09 | 10.14 | 8.92 | 5.55 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.3 M | 2.42 M | 2.39 M | 1.81 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 9.06 | 9.57 | 9.84 | 7.85 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 9.94 | 9.7 | 7.36 | 7.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.53 | 6.75 | 6.7 | 4.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.01 | 6.8 | 4.47 | 4.49 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 9.2 M | 8.82 M | 7.48 M | 7.24 M |
| BFRE (€) | 6.47 M | 5.24 M | 4.21 M | 4.56 M |
| BFRHE (€) | -385.5 K | -773.97 K | -543.88 K | -1.14 M |
| BFR en jours de CA (j) | 132.4 | 127.42 | 112.46 | 114.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 93.07 | 75.76 | 63.35 | 72.3 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -26.79 Md | -53.58 Md | -36.19 Md | -71.75 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.04 | 106.81 | 108.02 | 108.72 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.74 | 42.62 | 56.97 | 51.33 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.31 M | 1.42 M | 1.27 M | 629.26 K |
| Dette nette (€) | -5.44 M | -6.35 M | -6.34 M | -6.37 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 5.17 | 5.63 | 5.24 | 2.73 |
| Font de roulement (€) | 6.57 M | 5.44 M | 4.85 M | 3.49 M |
| Couverture du BFR | 71.46 | 61.63 | 64.78 | 48.19 |
| Trésorerie (€) | 649.75 K | 965.58 K | 1.18 M | 755.34 K |
| Dettes financières (€) | 812.44 K | 811.85 K | 789.98 K | 470.75 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.15 | -4.46 | -4.99 | -10.12 |
| Ratio d'endettement (%) | -91.6 | -131.39 | -148.58 | -198.16 |
| Autonomie financière (%) | 7.31 | 5.95 | 5.4 | 6.83 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.81 M | 3.12 M | 4.1 M | 3.59 M |
| Liquidité générale | 134.86 | 115.98 | 112.63 | 108.46 |
| Liquidité réduite | 134.86 | 115.98 | 112.63 | 108.46 |
| Couverture de la dette | 4.45 | 3.14 | 2.06 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 725.25 K | 705.93 K | 701.91 K | 671.98 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 2 | 1.96 | 2.05 | 2.07 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 437.67 K | 530.69 K | 484.97 K | 296.35 K |
