CEPRAL PARTICIPATION, une société de type SAS, société par actions simplifiée, a été fondée en 1996.
Localisée à LYON (69003), elle œuvre dans 6630Z. L'entité CEPRAL PARTICIPATION se focalise principalement sur gestion de fonds.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a réalisé un chiffre d'affaires de 125.74 K €, soit cent vingt-cinq mille sept cent quarante d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche 2.55 M €.
En matière de gouvernance, CEPRAL PARTICIPATION est dirigée par CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 125.74 K | 11.45 K | 175.57 K | 10.94 K |
| Marge brute (€) | -430.53 K | -543.6 K | -378.33 K | -364.97 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -431.05 K | -545.08 K | -379.23 K | - |
| EBITDA (€) | -430.6 K | -545.1 K | -379.61 K | -366.29 K |
| EBITDA - EBE (€) | -448 | 25 | 378 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -430.6 K | -545.1 K | -379.61 K | -366.29 K |
| Résultat net (€) | 2.55 M | -5.82 M | 4.94 M | 2.55 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.03 K | -50.85 K | 2.82 K | 23.34 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 45.06 | -187.26 | 55.35 | 64.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 2.34 | -5.96 | 4.91 | 3.54 |
| Valeur ajoutée (€) * | 6.88 M | 18.24 M | 4.09 M | 2.06 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 5.47 K | 159.35 K | 2.33 K | 18.81 K |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -342.4 | -4.75 K | -215.49 | -3.34 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -342.45 | -4.76 K | -216.22 | -3.35 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -342.81 | -4.76 K | -216 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 23.62 M | 19.4 M | 23.07 M | 18.52 M |
| BFRE (€) | 1.49 M | 1.01 M | 512.71 K | 763.47 K |
| BFRHE (€) | 21.72 M | 18.16 M | 21.89 M | 14.82 M |
| BFR en jours de CA (j) | 68.56 K | 618.52 K | 47.96 K | 617.9 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 4.32 K | 32.26 K | 1.07 K | 25.47 K |
| BFRHE en jours de CA (j) | 7.48 Md | 569.59 M | 10.53 Md | 444.12 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 77.78 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 12.97 | 142.4 | 9.29 | 149.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.63 M | -5.54 M | 5.33 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.09 K | -48.39 K | 3.04 K | - |
| Font de roulement (€) | 23.21 M | 19.17 M | 22.4 M | 15.58 M |
| Couverture du BFR | 98.27 | 98.81 | 97.12 | 84.12 |
| Dettes financières (€) | 102.7 M | 93.69 M | 89.99 M | 64.39 M |
| Autonomie financière (%) | 0.06 | 0.03 | 0.1 | 0.06 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 143.75 K | 625.2 K | 1.12 M | 866.86 K |
| Liquidité générale | 21.44 | 19.46 | 24.58 | 26.04 |
| Liquidité réduite | 21.44 | 19.46 | 24.58 | 26.04 |
| Couverture de la dette | 108.21 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 89.14 K | 417.74 K | 1.23 M | 827.8 K |