CLINIQUE GENERALE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Établie à ANNECY (74000), elle exerce son activité dans 8610Z. L'entité CLINIQUE GENERALE oriente ses efforts sur activités hospitalières.
Pour l'exercice clos en 2023, la société a atteint un chiffre d'affaires de 39.72 M €, soit trente-neuf millions sept cent vingt-quatre mille sept cent soixante-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période est de 987.2 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, CLINIQUE GENERALE présentait une trésorerie de 367.82 K €.
En termes d’effectifs, CLINIQUE GENERALE compte 250 - 499 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CLINIQUE GENERALE est sous la direction de Barbara Jaskula, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.72 M | 35.88 M | 37.46 M | 34.33 M |
| Marge brute (€) | 15.24 M | 14.8 M | 16.43 M | 15.6 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.08 M | 230.33 K | 1.4 M | 1.8 M |
| EBITDA (€) | 2.43 M | 2.8 M | 4.07 M | 4.41 M |
| EBITDA - EBE (€) | -3.51 M | -2.57 M | -2.66 M | -2.61 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.21 M | 1.55 M | 2.91 M | 3.31 M |
| Résultat net (€) | 987.2 K | 609.79 K | 1.8 M | 1.51 M |
| Taux de marge nette (%) | 2.49 | 1.7 | 4.82 | 4.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 11.22 | 8.31 | 26.79 | 30.54 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.87 | 3.12 | 9.77 | 9.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 15.49 M | 15.5 M | 15.96 M | 16.09 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39 | 43.19 | 42.61 | 46.86 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 38.37 | 41.26 | 43.86 | 45.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.13 | 7.79 | 10.85 | 12.85 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.72 | 0.64 | 3.74 | 5.24 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 8.23 M | 5.45 M | 4.64 M | 2.45 M |
| BFRE (€) | -6.89 M | -1.55 M | -3.35 M | -6.78 M |
| BFRHE (€) | 10.28 M | 3.65 M | 4.86 M | 7.91 M |
| BFR en jours de CA (j) | 75.66 | 55.46 | 45.24 | 26 |
| BFRE en jours de CA (j) | -63.29 | -15.73 | -32.69 | -72.06 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.12 T | 358.86 Md | 498.74 Md | 744.06 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 138.42 | 99.81 | 84.11 | 78.7 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 91.59 | 74.51 | 69.26 | 79.65 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 2.6 M | 2.14 M | 3.14 M | 2.83 M |
| Dette nette (€) | -14.65 M | -10.44 M | -9.58 M | -9.82 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.55 | 5.96 | 8.38 | 8.25 |
| Font de roulement (€) | 2.05 M | 912.1 K | 739.67 K | -246.44 K |
| Couverture du BFR | 24.85 | 16.73 | 15.93 | -10.08 |
| Trésorerie (€) | 367.82 K | 281.49 K | 691.7 K | 106.36 K |
| Dettes financières (€) | 236.3 K | 278.47 K | 651.26 K | 946.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -5.63 | -4.88 | -3.05 | -3.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -166.55 | -142.29 | -142.2 | -198.76 |
| Autonomie financière (%) | 37.24 | 26.36 | 10.35 | 5.22 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.3 M | 7.38 M | 7.17 M | 7.77 M |
| Liquidité générale | 111.45 | 103.94 | 98.66 | 85.67 |
| Liquidité réduite | 111.45 | 103.94 | 98.66 | 85.67 |
| Couverture de la dette | 0.24 | 0.2 | 0.58 | 0.42 |
| Salaires et charges sociales (€) | 15.41 M | 14.47 M | 14.24 M | 13.16 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 28 | 29.09 | 27.26 | 28.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 266 K | 279.2 K | 656.11 K | 857.29 K |