SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE, une entité juridique SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1996.
Établie à DOUAI (59500), elle œuvre dans 2229A. L'entité SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE oriente ses efforts sur fabrication de pièces techniques à base de matières plastiques.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a atteint un chiffre d'affaires de 4.17 M €, soit quatre millions cent soixante-quatorze mille sept cent dix-sept d'euros.
Le résultat net pour cette période indique -303.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE présentait une trésorerie de 11.74 K €.
En termes d’effectifs, SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE compte 20 - 49 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, SARL CONCEPTION DEVELOP FAB PLASTIQUE est sous la direction de FHC, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.17 M | 3.44 M | 3.18 M | 2.51 M |
| Marge brute (€) | 647.76 K | 687.67 K | 609.76 K | 683.06 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -79.04 K | 35.9 K | -66.66 K | 210.71 K |
| EBITDA (€) | -156.35 K | 26.4 K | -17.7 K | 221.18 K |
| EBITDA - EBE (€) | 77.31 K | 9.51 K | -48.96 K | -10.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -294.12 K | -112.57 K | -136.15 K | 121.28 K |
| Résultat net (€) | -303.61 K | -119.36 K | -114.54 K | 179.7 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.27 | -3.47 | -3.6 | 7.17 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -1.18 K | -31.02 | -18.57 | 22.51 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.19 | -4.52 | -4.06 | 7.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 611.19 K | 593.35 K | 598.08 K | 648.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.64 | 17.27 | 18.78 | 25.88 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 15.52 | 20.01 | 19.15 | 27.24 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -3.75 | 0.77 | -0.56 | 8.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -1.89 | 1.04 | -2.09 | 8.4 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 539.09 K | 1.03 M | 1.25 M | 1.41 M |
| BFRE (€) | 189.37 K | 399.7 K | 322.11 K | 458.14 K |
| BFRHE (€) | 325.41 K | 205.46 K | 274.94 K | 105.4 K |
| BFR en jours de CA (j) | 47.13 | 108.97 | 143.12 | 205.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | 16.56 | 42.46 | 36.92 | 66.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 3.72 Md | 1.93 Md | 2.4 Md | 724.05 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.85 | 131.14 | 127.17 | 116.76 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 90.5 | 106.02 | 102.15 | 78.02 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.1 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -56.79 K | 30.11 K | 27.37 K | 297.74 K |
| Dette nette (€) | -2.25 M | -1.97 M | -1.7 M | -986.11 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -1.36 | 0.88 | 0.86 | 11.87 |
| Font de roulement (€) | 509.8 K | 888.8 K | 1.1 M | 1.26 M |
| Couverture du BFR | 94.57 | 86.65 | 87.87 | 89.05 |
| Trésorerie (€) | 11.74 K | 283.63 K | 500.09 K | 697.57 K |
| Dettes financières (€) | 1.15 M | 1.2 M | 1.22 M | 1.02 M |
| Capacité de remboursement (€) | 39.56 | -65.51 | -62.18 | -3.31 |
| Ratio d'endettement (%) | -8.72 K | -512.71 | -275.95 | -123.55 |
| Autonomie financière (%) | 0.02 | 0.32 | 0.5 | 0.78 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.09 M | 916.25 K | 826.94 K | 507.32 K |
| Liquidité générale | 59.77 | 74.1 | 80.94 | 99.46 |
| Liquidité réduite | 59.77 | 74.1 | 80.94 | 99.46 |
| Couverture de la dette | -1.4 | -1.11 | -1.33 | 1.5 |
| Salaires et charges sociales (€) | 761.07 K | 647.97 K | 674.78 K | 488.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 14.66 | 15.05 | 16.7 | 14.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -2.04 K | -600 | -300 | 49.12 K |
