TMH-CEMEP, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Basée à JAUNAY-MARIGNY (86130), elle œuvre dans le secteur d'activité 2562B. La société TMH-CEMEP oriente son activité sur mécanique industrielle.
Pour l'exercice 2022, la société a atteint un chiffre d'affaires de 2.93 M €, soit deux millions neuf cent trente-trois mille huit cent cinquante-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 107.03 K €.
Au terme de l'exercice 2022, TMH-CEMEP présentait une trésorerie de 827.97 K €.
En termes d’effectifs, TMH-CEMEP dénombre 20 - 49 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TMH-CEMEP est sous la direction de Jean-Yves Taboni, qui exerce les responsabilités de Président de SAS.
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.93 M | 2.39 M | 2.8 M | 4.74 M |
| Marge brute (€) | 1.05 M | 831.93 K | 1.23 M | 1.62 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 149.8 K | 29.92 K | 113.51 K | 428.65 K |
| EBITDA (€) | 162.17 K | 32.44 K | 104.25 K | 433.05 K |
| EBITDA - EBE (€) | -12.38 K | -2.52 K | 9.26 K | -4.4 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 144.65 K | 18.4 K | 89.4 K | 422.59 K |
| Résultat net (€) | 107.03 K | 7.27 K | 65.21 K | 304.56 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.65 | 0.3 | 2.33 | 6.42 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 19.97 | 1.38 | 11.21 | 37.3 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 5.75 | 0.39 | 3.3 | 20.67 |
| Valeur ajoutée (€) * | 872.1 K | 678.91 K | 833.52 K | 1.34 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 29.73 | 28.4 | 29.73 | 28.32 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 35.63 | 34.8 | 43.9 | 34.11 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.53 | 1.36 | 3.72 | 9.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 5.11 | 1.25 | 4.05 | 9.04 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 1.35 M | 1.39 M | 1.52 M | 756.44 K |
| BFRE (€) | 518.22 K | 121.83 K | 136.52 K | 466.67 K |
| BFRHE (€) | 22.48 K | 29.59 K | 133.83 K | 19.75 K |
| BFR en jours de CA (j) | 168.48 | 212.84 | 198.34 | 58.2 |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.47 | 18.6 | 17.78 | 35.9 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 180.65 M | 193.78 M | 1.03 Md | 256.73 M |
| Délais de paiement clients (j) | 82.49 | 53.83 | 64.05 | 62.17 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 47.78 | 52.4 | 50.79 | 45.08 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 132.92 K | 30.36 K | 92.5 K | 315.03 K |
| Dette nette (€) | -498.05 K | -94.27 K | -153.2 K | -403.12 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 4.53 | 1.27 | 3.3 | 6.64 |
| Font de roulement (€) | 1.17 M | 1.37 M | 1.51 M | - |
| Couverture du BFR | 86.23 | 98.26 | 99.09 | - |
| Trésorerie (€) | 827.97 K | 1.22 M | 1.24 M | 253.97 K |
| Dettes financières (€) | 705.87 K | 904.71 K | 1 M | - |
| Capacité de remboursement (€) | -3.75 | -3.1 | -1.66 | -1.28 |
| Ratio d'endettement (%) | -92.94 | -17.83 | -26.34 | -49.38 |
| Autonomie financière (%) | 0.76 | 0.58 | 0.58 | - |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 433.65 K | 383.7 K | 374.22 K | 641.04 K |
| Liquidité générale | 113.77 | 120.8 | 125.59 | 163.65 |
| Liquidité réduite | 113.77 | 120.8 | 125.59 | 163.65 |
| Couverture de la dette | 0.58 | 0.05 | 0.42 | 1.22 |
| Salaires et charges sociales (€) | 880.94 K | 801.48 K | 876.52 K | 1.1 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.28 | 24.06 | 22.53 | 16.82 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 32.55 K | 2.6 K | 19.27 K | 113.66 K |
