CAPEXO, une SAS, société par actions simplifiée, a vu le jour en 1996.
Implantée à CHEVILLY-LARUE (94550), elle exerce son activité dans 4631Z. La société CAPEXO se focalise principalement sur commerce de gros (commerce interentreprises) de fruits et légumes.
Pour l'exercice clos en 2024, l'entreprise a généré un chiffre d'affaires de 69.6 M €, soit soixante-neuf millions cinq cent quatre-vingt-dix-neuf mille trois cent quatre-vingt-six d'euros.
Le résultat net pour cette période s'élève à 4.15 M €.
À la clôture de l'exercice 2024, CAPEXO présentait une trésorerie de 6.98 M €.
En termes d’effectifs, CAPEXO recense 50 - 99 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAPEXO est dirigée par Vincent Soler, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 69.6 M | 103.89 M | 65.52 M | 56.76 M |
| Marge brute (€) | 10.62 M | 15.41 M | 8.69 M | 4.57 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.13 M | 9.3 M | 3.36 M | 2.45 M |
| EBITDA (€) | 6.13 M | 9.54 M | 3.38 M | 2.33 M |
| EBITDA - EBE (€) | 5.97 K | -239.57 K | -25.36 K | 113.95 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 5.73 M | 8.98 M | 3.03 M | 1.94 M |
| Résultat net (€) | 4.15 M | 6.48 M | 2.02 M | 1.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 5.96 | 6.24 | 3.09 | 2.23 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.7 | 71.66 | 44.31 | 18.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 17.73 | 28.56 | 14.66 | 7.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.5 M | 15.11 M | 8.05 M | 4.93 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.08 | 14.55 | 12.29 | 8.68 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 15.26 | 14.83 | 13.26 | 8.06 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 8.8 | 9.19 | 5.16 | 4.11 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 8.81 | 8.96 | 5.13 | 4.31 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 9.59 M | 9.23 M | 5.83 M | 9.15 M |
| BFRE (€) | 1.49 M | 2.04 M | 966.89 K | 2.55 M |
| BFRHE (€) | 1.06 M | 786.09 K | 1.54 M | 3.55 M |
| BFR en jours de CA (j) | 50.29 | 32.44 | 32.48 | 58.84 |
| BFRE en jours de CA (j) | 7.82 | 7.17 | 5.39 | 16.42 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 202.59 Md | 223.74 Md | 276.32 Md | 551.87 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 68.85 | 45.87 | 38.88 | 56.46 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 61.67 | 36.69 | 27.77 | 27.36 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 4.59 M | 7.05 M | 2.47 M | 2.03 M |
| Dette nette (€) | -6.17 M | -7.2 M | -5.89 M | -5.55 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.59 | 6.78 | 3.78 | 3.58 |
| Font de roulement (€) | 9.47 M | 9.19 M | 5.82 M | 8.75 M |
| Couverture du BFR | 98.72 | 99.5 | 99.79 | 95.67 |
| Trésorerie (€) | 6.98 M | 6.41 M | 3.32 M | 3.48 M |
| Dettes financières (€) | 1.06 M | 2.07 M | 3.59 M | 4.27 M |
| Capacité de remboursement (€) | -1.35 | -1.02 | -2.38 | -2.73 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.56 | -79.55 | -129.04 | -79.69 |
| Autonomie financière (%) | 9.58 | 4.37 | 1.27 | 1.63 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.02 M | 11.53 M | 5.63 M | 4.76 M |
| Liquidité générale | 155.1 | 145.1 | 113.43 | 142.07 |
| Liquidité réduite | 155.1 | 145.1 | 113.43 | 142.07 |
| Couverture de la dette | 2.2 | 2.57 | 1.61 | 1.62 |
| Salaires et charges sociales (€) | 5.22 M | 7.53 M | 6.13 M | 2.81 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 5.02 | 4.43 | 5.99 | 3.17 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.23 M | 2.06 M | 614.4 K | 528.88 K |
