SARL LHR FINANCES, une SAS, société par actions simplifiée, existe depuis 1996.
Basée à FONTAINE-LES-DIJON (21121), elle exerce son activité dans 6420Z. L'entité SARL LHR FINANCES se focalise principalement sur activités des sociétés holding.
Pour l'exercice clos en 2024, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 16.62 K €, soit seize mille six cent dix-neuf d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -140.88 K €.
À la clôture de l'exercice 2024, SARL LHR FINANCES disposait d'une trésorerie de 36.82 K €.
En matière de gouvernance, SARL LHR FINANCES est dirigée par Henry Rapezzi, qui exerce le rôle de Président de SAS.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 16.62 K | 23 K | 80.11 K | 183.2 K |
| Marge brute (€) | -57.54 K | -48.17 K | 15.5 K | 104.04 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | -52.44 K | 13.26 K | 89.12 K |
| EBITDA (€) | -70.55 K | -53.56 K | 11.12 K | 92.95 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.12 K | 2.14 K | -3.83 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -70.55 K | -53.56 K | 731 | 91.14 K |
| Résultat net (€) | -140.88 K | -31.24 K | 268.38 K | 71.65 K |
| Taux de marge nette (%) | -847.73 | -135.82 | 335.01 | 39.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -22.24 | -4.03 | 33.25 | 13.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -13.36 | -2.77 | 22.01 | 5.88 |
| Valeur ajoutée (€) * | 71.49 K | 180.51 K | 23.41 K | 188.44 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 430.16 | 784.91 | 29.22 | 102.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | -346.25 | -209.45 | 19.35 | 56.79 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -424.53 | -232.9 | 13.88 | 50.74 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | -228.03 | 16.56 | 48.65 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 791.33 K | 846.78 K | 717.69 K | 777.53 K |
| BFRE (€) | 9.19 K | 15.32 K | 14.38 K | 53.66 K |
| BFRHE (€) | 736.57 K | 772.92 K | 596.65 K | 273.41 K |
| BFR en jours de CA (j) | 17.38 K | 13.44 K | 3.27 K | 1.55 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 201.84 | 243.19 | 65.5 | 106.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 33.54 M | 48.7 M | 130.95 M | 137.23 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 151.67 | 103.55 | 83.79 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 3.16 | 1.98 | 0.23 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | -28.33 K | 281.13 K | 73.48 K |
| Dette nette (€) | -383.77 K | -293.64 K | -336.51 K | -601.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | -123.19 | 350.93 | 40.11 |
| Font de roulement (€) | 782.58 K | 845.85 K | 686.72 K | 406.04 K |
| Couverture du BFR | 98.89 | 99.89 | 95.69 | 52.22 |
| Trésorerie (€) | 36.82 K | 57.62 K | 75.99 K | 79.18 K |
| Dettes financières (€) | 353.19 K | 306.53 K | 338.54 K | 271.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | 10.37 | -1.2 | -8.19 |
| Ratio d'endettement (%) | -60.57 | -37.91 | -41.7 | -111.94 |
| Autonomie financière (%) | 1.79 | 2.53 | 2.38 | 1.98 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 58.65 K | 43.8 K | 42.99 K | 37.31 K |
| Liquidité générale | 189.59 | 240.6 | 179.85 | 119.67 |
| Liquidité réduite | 189.59 | 240.6 | 179.85 | 119.67 |
| Couverture de la dette | -33.54 | -12.71 | 14.06 | 3.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 13.15 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 0.27 | 2.85 |