VELAY INFO-LOISIRS, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), est en activité depuis 1996.
Basée à LE PUY-EN-VELAY (43000), elle se consacre au secteur d'activité de 4761Z. Cette structure VELAY INFO-LOISIRS se focalise principalement sur commerce de détail de livres en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2024, cette organisation a généré un chiffre d'affaires de 338.8 K €, soit trois cent trente-huit mille sept cent quatre-vingt-dix-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -120 €.
À la clôture de l'exercice 2024, VELAY INFO-LOISIRS affichait une trésorerie de 86.93 K €.
En termes d’effectifs, VELAY INFO-LOISIRS emploie 3 - 5 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, VELAY INFO-LOISIRS est dirigée par Dominique Besse, qui agit en tant que Gérant.
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 338.8 K | 305.1 K | 290.65 K | 293.58 K |
| Marge brute (€) | 107.42 K | 107.98 K | 96.37 K | 87.03 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 7.23 K |
| EBITDA (€) | -2.6 K | -3.07 K | 2.8 K | 6.64 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 591 |
| Résultat d'exploitation (€) | -2.6 K | -3.07 K | 2.8 K | 5.57 K |
| Résultat net (€) | -120 | -1.43 K | 1.64 K | 7.38 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.04 | -0.47 | 0.56 | 2.51 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.03 | -0.3 | 0.34 | 1.56 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.02 | -0.23 | 0.27 | 1.19 |
| Valeur ajoutée (€) * | 89.85 K | 89.62 K | 82.65 K | 68.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.52 | 29.37 | 28.44 | 23.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 31.71 | 35.39 | 33.16 | 29.64 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.77 | -1.01 | 0.96 | 2.26 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 2.46 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 195.48 K | 204.82 K | 201.92 K | 200.34 K |
| BFRE (€) | 67.03 K | 58.84 K | 44.12 K | 34.15 K |
| BFRHE (€) | -15.05 K | -11.17 K | -8.83 K | -11.33 K |
| BFR en jours de CA (j) | 210.59 | 245.03 | 253.57 | 249.08 |
| BFRE en jours de CA (j) | 72.22 | 70.4 | 55.41 | 42.46 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -13.97 M | -9.34 M | -7.03 M | -9.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 44.93 | 66.46 | 67.98 | 65 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 47.78 | 50.47 | 50.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.37 | 0.41 | 0.39 | 0.38 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 8.46 K |
| Dette nette (€) | -32.74 K | -44.59 K | -30.89 K | -28.86 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 2.88 |
| Font de roulement (€) | 138.91 K | 141.24 K | 142.34 K | 140.23 K |
| Couverture du BFR | 71.06 | 68.96 | 70.49 | 70 |
| Trésorerie (€) | 86.93 K | 93.57 K | 107.05 K | 117.4 K |
| Dettes financières (€) | 1.39 K | 3.6 K | 3.27 K | 2.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -3.41 |
| Ratio d'endettement (%) | -6.91 | -9.4 | -6.49 | -6.09 |
| Autonomie financière (%) | 341.5 | 131.63 | 145.52 | 169.44 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.71 K | 70.98 K | 75.09 K | 83.36 K |
| Liquidité générale | 109.03 | 109.45 | 118.31 | 117.34 |
| Liquidité réduite | 109.03 | 109.45 | 118.31 | 117.34 |
| Couverture de la dette | -0 | -0.03 | 0.03 | 0.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 105.05 K | 106.49 K | 89.27 K | 75.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.69 | 28.79 | 25.73 | 19.38 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -357 | 187 | 1.53 K | - |