TECHNI PREFA, une structure de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Localisée à THOUARS (79100), elle intervient dans le secteur d'activité 2361Z. Cette entité TECHNI PREFA met l'accent sur fabrication d'éléments en béton pour la construction.
Pour l'exercice 2023, la société a généré un chiffre d'affaires de 52.9 M €, soit cinquante-deux millions neuf cent un mille deux cent vingt-deux d'euros.
Le résultat net pour cette même période s'élève à 4.61 M €.
Au terme de l'exercice 2023, TECHNI PREFA présentait une trésorerie de 3.51 M €.
En termes d’effectifs, TECHNI PREFA emploie 50 - 99 salariés, selon les données de l'année .
En matière de gouvernance, TECHNI PREFA est sous la direction de LESAGE INDUSTRIE DU BETON, qui est en poste comme Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 52.9 M | 39.66 M | 35.03 M | 29.78 M |
| Marge brute (€) | 11.23 M | 8.78 M | 8.32 M | 7.16 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 7.57 M | 5.44 M | 4.91 M | 3.79 M |
| EBITDA (€) | 7.7 M | 5.26 M | 4.8 M | 3.74 M |
| EBITDA - EBE (€) | -126.98 K | 180.34 K | 111.83 K | 43.08 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 6.76 M | 4.53 M | 4.24 M | 3.39 M |
| Résultat net (€) | 4.61 M | 2.91 M | 2.78 M | 2.25 M |
| Taux de marge nette (%) | 8.71 | 7.34 | 7.92 | 7.54 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 40.26 | 32.35 | 33.8 | 33.61 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 15.99 | 12.63 | 12.7 | 13.31 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.83 M | 8.49 M | 7.83 M | 6.02 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.48 | 21.41 | 22.36 | 20.2 |
| Croissance | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 21.23 | 22.14 | 23.74 | 24.05 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.56 | 13.27 | 13.7 | 12.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 14.32 | 13.72 | 14.02 | 12.71 |
| Gestion BFR | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 10.68 M | 8.13 M | 7.6 M | 6.12 M |
| BFRE (€) | 5.72 M | 2.97 M | 2.98 M | 4.43 M |
| BFRHE (€) | 1.03 M | 1.15 M | 643.16 K | 725.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 73.68 | 74.83 | 79.15 | 75 |
| BFRE en jours de CA (j) | 39.44 | 27.33 | 31 | 54.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 149.95 Md | 124.94 Md | 61.72 Md | 59.23 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 117.64 | 112.99 | 134.16 | 154.23 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 74.44 | 84.73 | 94.37 | 96.94 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Autonomie financière | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 5.92 M | 4.07 M | 3.64 M | 2.8 M |
| Dette nette (€) | -13.48 M | -9.69 M | -9.42 M | -9.02 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 11.2 | 10.25 | 10.39 | 9.4 |
| Font de roulement (€) | 9.88 M | 7.61 M | 7.05 M | 5.73 M |
| Couverture du BFR | 92.54 | 93.58 | 92.75 | 93.64 |
| Trésorerie (€) | 3.51 M | 3.92 M | 3.83 M | 874.64 K |
| Dettes financières (€) | 4.46 M | 3.77 M | 2.64 M | 1.21 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.28 | -2.38 | -2.59 | -3.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -117.83 | -107.74 | -114.78 | -134.95 |
| Autonomie financière (%) | 2.56 | 2.38 | 3.11 | 5.51 |
| Solvabilité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 12.1 M | 9.75 M | 10.46 M | 8.59 M |
| Liquidité générale | 123.55 | 121.99 | 129.13 | 140.2 |
| Liquidité réduite | 123.55 | 121.99 | 129.13 | 140.2 |
| Couverture de la dette | 1.31 | 1.17 | 0.81 | 0.9 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.95 M | 3.49 M | 3.03 M | 2.96 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 5.1 | 6.06 | 5.87 | 6.79 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.58 M | 980 K | 978.22 K | 909.6 K |