FORTLIBRE (COMPTOIR DES MARCHANDISES), une société de type SAS, société par actions simplifiée, opère depuis 1996.
Localisée à SAINT-FLOUR (15100), elle se consacre au secteur d'activité de 4711C. L'entité FORTLIBRE (COMPTOIR DES MARCHANDISES) oriente ses efforts sur supérettes.
Pour l'exercice clos en 2021, l'entreprise a atteint un chiffre d'affaires de 2.32 M €, soit deux millions trois cent dix-huit mille neuf cent vingt-huit d'euros.
Le résultat net pour cette période affiche -65.57 K €.
À la clôture de l'exercice 2023, FORTLIBRE (COMPTOIR DES MARCHANDISES) montrait une trésorerie de 74.01 K €.
En termes d’effectifs, FORTLIBRE (COMPTOIR DES MARCHANDISES) compte 6 - 9 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, FORTLIBRE (COMPTOIR DES MARCHANDISES) est dirigée par MARITHE, qui est en poste en tant que Président de SAS.
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 2.32 M | 1.93 M |
| Marge brute (€) | - | - | 143.6 K | 106.56 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -44.45 K | -61.22 K |
| EBITDA (€) | - | - | -45.56 K | -60.74 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 1.12 K | -481 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -70.8 K | -84.6 K |
| Résultat net (€) | - | - | -65.57 K | -84.14 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -2.83 | -4.36 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 21.63 | 35.42 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -15.01 | -22.76 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 123.02 K | 92.66 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 5.3 | 4.8 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 6.19 | 5.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -1.96 | -3.15 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -1.92 | -3.17 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 95.33 K | 102.42 K | 138.03 K | 130.27 K |
| BFRE (€) | -54.32 K | -39.02 K | 30.85 K | 31.6 K |
| BFRHE (€) | 73.76 K | 79.58 K | 74.51 K | 82.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 21.73 | 24.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 4.86 | 5.98 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 473.37 M | 434.61 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 12.48 | 13.69 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 20.74 | 15.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.09 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -38.17 K | -59.75 K |
| Dette nette (€) | -840.96 K | -791.2 K | -723.69 K | -590.76 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -1.65 | -3.1 |
| Font de roulement (€) | 93.37 K | 102.31 K | 121.59 K | 130.27 K |
| Couverture du BFR | 97.94 | 99.89 | 88.08 | 100 |
| Trésorerie (€) | 74.01 K | 61.75 K | 16.23 K | 16.4 K |
| Dettes financières (€) | 662.34 K | 627.54 K | 553.86 K | 495.84 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 18.96 | 9.89 |
| Ratio d'endettement (%) | 186.93 | 201.27 | 238.75 | 248.69 |
| Autonomie financière (%) | -0.68 | -0.63 | -0.55 | -0.48 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 250.66 K | 225.3 K | 169.62 K | 111.32 K |
| Liquidité générale | 16.52 | 16.87 | 14.75 | 16.63 |
| Liquidité réduite | 16.52 | 16.87 | 14.75 | 16.63 |
| Couverture de la dette | - | - | -1.6 | -2.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 171.8 K | 149.1 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 6.17 | 6.58 |