CAFES ET CONFISERIE, une Société à responsabilité limitée (sans autre indication), a été fondée en 1996.
Établie à DIJON (21000), elle se consacre au secteur d'activité de 4729Z. La société CAFES ET CONFISERIE se focalise principalement sur autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé.
Pour l'exercice clos en 2020, la société a réalisé un chiffre d'affaires de 211.42 K €, soit deux cent onze mille quatre cent vingt-et-un d'euros.
Le résultat net pour cette période est de -36.61 K €.
À la clôture de l'exercice 2020, CAFES ET CONFISERIE affichait une trésorerie de 74.37 K €.
En termes d’effectifs, CAFES ET CONFISERIE recense 1 - 2 salariés, selon les données disponibles pour l'année .
En matière de gouvernance, CAFES ET CONFISERIE est dirigée par Arnaud Campanini, qui exerce le rôle de Gérant.
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 211.42 K | 237.98 K | 240.12 K | 259.44 K |
| Marge brute (€) | 62.8 K | 84.29 K | 95.33 K | 74.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -33.01 K | -6.72 K | 10.73 K | - |
| EBITDA (€) | -27.92 K | -6.51 K | 11.39 K | -2.92 K |
| EBITDA - EBE (€) | -5.09 K | -208 | -654 | - |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.11 K | -10.59 K | 7.15 K | -7.33 K |
| Résultat net (€) | -36.61 K | 352.06 K | 210.68 K | 46.11 K |
| Taux de marge nette (%) | -17.31 | 147.93 | 87.74 | 17.77 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -526.1 | 808.12 | -68.29 | -8.88 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Rentabilité économique (%) | -34.7 | 435.88 | 244.73 | 36.71 |
| Valeur ajoutée (€) * | 64.48 K | 76.33 K | 81.14 K | 61.48 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 30.5 | 32.07 | 33.79 | 23.7 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Taux de marge brute (%) | 29.7 | 35.42 | 39.7 | 28.63 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -13.21 | -2.74 | 4.74 | -1.12 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -15.61 | -2.82 | 4.47 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| BFR (€) | 47.86 K | 40.17 K | 34.88 K | 67.12 K |
| BFRE (€) | -28.65 K | -9.62 K | -13.93 K | -20.2 K |
| BFRHE (€) | 2.14 K | 4.94 K | -347.81 K | -562.08 K |
| BFR en jours de CA (j) | 82.62 | 61.61 | 53.02 | 94.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -49.47 | -14.75 | -21.17 | -28.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.24 M | 3.22 M | -228.81 M | -399.52 M |
| Délais de paiement clients (j) | 1.61 | 7.26 | 18.13 | 50.57 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.46 | 30.53 | 55.12 | 53.14 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.08 | 0.08 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -32.38 K | 356.18 K | 214.94 K | - |
| Dette nette (€) | -24.15 K | 7.64 K | -356.73 K | -594.55 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -15.31 | 149.66 | 89.51 | - |
| Font de roulement (€) | 47.85 K | 40.17 K | -323.89 K | -532.04 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | -928.55 | -792.62 |
| Trésorerie (€) | 74.37 K | 44.85 K | 37.85 K | 50.24 K |
| Dettes financières (€) | 48.81 K | 8.04 K | 109 | 6.69 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.75 | 0.02 | -1.66 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -347.05 | 17.54 | 115.63 | 114.52 |
| Autonomie financière (%) | 0.14 | 5.42 | -2.83 K | -77.57 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 49.71 K | 29.17 K | 35.7 K | 38.94 K |
| Liquidité générale | 77.66 | 134.46 | 12.84 | 13.56 |
| Liquidité réduite | 77.66 | 134.46 | 12.84 | 13.56 |
| Couverture de la dette | -1.06 | 21.75 | 15.8 | 3.66 |
| Salaires et charges sociales (€) | 97.77 K | 88.99 K | 82.21 K | 74.39 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| Salaires / CA (%) | 40.73 | 33.76 | 27.88 | 23.56 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 843 | 300 | -210 |